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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 038.00 | 5 305.00 | 26 733.00 | 32 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 111.00 | 43 309.00 | 49 802.00 | 93 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 674.00 | 48 615.00 | 118 059.00 | 166 674.00 |
BT Marchandises | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 022.00 | 13 043.00 | 105 980.00 | 119 022.00 |
BZ Autres créances | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CF Disponibilités | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 203.00 | 13 043.00 | 147 161.00 | 160 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 877.00 | 61 657.00 | 265 220.00 | 326 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 10 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 24 520.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 409.00 | | | -20 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 261.00 | -45 929.00 | | -110 261.00 |
DL TOTAL (I) | 79 330.00 | -10 409.00 | | 79 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 10 553.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 216.00 | 61 580.00 | | 46 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 714.00 | 102 795.00 | | 123 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 669.00 | 9 722.00 | | 15 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 889.00 | 184 650.00 | | 185 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 220.00 | 174 241.00 | | 265 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 889.00 | 184 650.00 | | 185 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 288.00 | | 1 280 288.00 | 1 280 288.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 288.00 | | 1 280 288.00 | 1 280 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 796.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 250.00 | | -73.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 607.00 | | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 694.00 | 77 850.00 | | 1 282 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 955.00 | 123 780.00 | | 1 392 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 261.00 | -45 929.00 | | -110 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 181.00 | | 90 758.00 | 88 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 264.00 | 166 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 264.00 | 125 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 002.00 | | 89 413.00 | 48 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 179.00 | | 1 345.00 | 5 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 421.00 | 16 459.00 | 12 265.00 | 44 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 421.00 | 16 459.00 | 12 265.00 | 44 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 247.00 | 12 796.00 | | 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247.00 | 12 796.00 | | 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247.00 | 12 796.00 | | 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 714.00 | 123 714.00 | | 123 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
UX Autres créances clients | 117 702.00 | | | 117 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VC Groupe et associés | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 813.00 | | | 813.00 |
VP Divers | 562.00 | | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 901.00 | 136 377.00 | 6 524.00 | 142 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 889.00 | 185 889.00 | | 185 889.00 |