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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 410.00 | 39 642.00 | 56 768.00 | 96 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 902.00 | 138 331.00 | 311 571.00 | 449 902.00 |
AX Avances et acomptes | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 368.00 | 177 973.00 | 413 395.00 | 591 368.00 |
BT Marchandises | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 619.00 | 38 867.00 | 28 752.00 | 67 619.00 |
BZ Autres créances | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
CF Disponibilités | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 851.00 | 38 867.00 | 95 984.00 | 134 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 219.00 | 216 840.00 | 509 379.00 | 726 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 403.00 | -128 197.00 | | -326 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 224.00 | -198 205.00 | | -198 224.00 |
DL TOTAL (I) | -314 627.00 | -116 403.00 | | -314 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 808.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 400.00 | 537 575.00 | | 745 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 368.00 | 198 808.00 | | 16 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 238.00 | 29 725.00 | | 62 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 006.00 | 766 916.00 | | 824 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 379.00 | 650 513.00 | | 509 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 006.00 | 766 916.00 | | 824 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 926 406.00 | 517.00 | 1 926 923.00 | 1 926 406.00 |
FG Production vendue services | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 677.00 | 517.00 | 1 936 194.00 | 1 935 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 227.00 | |
GE Autres charges | | | 4 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 855.00 | 1 539.00 | | 5 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 855.00 | 1 539.00 | | 5 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 855.00 | -1 539.00 | | -5 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 415.00 | 2 178 207.00 | | 1 942 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 639.00 | 2 376 413.00 | | 2 140 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 224.00 | -198 205.00 | | -198 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 441.00 | | 14 926.00 | 576 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 918.00 | | 14 926.00 | 534 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 516.00 | 72 458.00 | | 105 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 516.00 | 72 458.00 | | 105 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 345.00 | 21 227.00 | 2 705.00 | 20 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 345.00 | 21 227.00 | 2 705.00 | 20 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 227.00 | 2 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
UX Autres créances clients | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VI Groupe et associés | 745 400.00 | 745 400.00 | | 745 400.00 |
VP Divers | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 517.00 | 106 993.00 | 6 524.00 | 113 517.00 |
VW T.V.A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 006.00 | 824 006.00 | | 824 006.00 |