| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 592.00 | 58 180.00 | 58 412.00 | 116 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 902.00 | 193 765.00 | 256 137.00 | 449 902.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 018.00 | 251 946.00 | 356 072.00 | 608 018.00 |
BT Marchandises | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 749.00 | 27 146.00 | 22 603.00 | 49 749.00 |
BZ Autres créances | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CF Disponibilités | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 203.00 | 27 146.00 | 74 057.00 | 101 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 222.00 | 279 092.00 | 430 130.00 | 709 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 627.00 | -326 403.00 | | -34 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 970.00 | -198 224.00 | | 37 970.00 |
DL TOTAL (I) | 213 344.00 | -314 627.00 | | 213 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 998.00 | 745 400.00 | | 50 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 517.00 | 16 368.00 | | 105 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 272.00 | 62 238.00 | | 60 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 786.00 | 824 006.00 | | 216 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 130.00 | 509 379.00 | | 430 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 786.00 | 824 006.00 | | 216 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 978.00 | | 1 748 978.00 | 1 748 978.00 |
FG Production vendue services | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 147.00 | | 1 755 147.00 | 1 755 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 556.00 | |
GE Autres charges | | | 5 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 5 855.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 5 855.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | -5 855.00 | | -773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 729.00 | 1 942 415.00 | | 1 777 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 759.00 | 2 140 639.00 | | 1 739 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 970.00 | -198 224.00 | | 37 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 368.00 | | 20 182.00 | 591 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 532.00 | | 608 018.00 | 3 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 532.00 | | 566 494.00 | 3 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 844.00 | | 20 182.00 | 549 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 973.00 | 73 973.00 | | 177 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 973.00 | 73 973.00 | | 177 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 867.00 | 7 556.00 | 19 277.00 | 38 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 867.00 | 7 556.00 | 19 277.00 | 38 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 867.00 | 7 556.00 | 19 277.00 | 38 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 556.00 | 19 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 517.00 | 105 517.00 | | 105 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
UX Autres créances clients | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VI Groupe et associés | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
VP Divers | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 903.00 | 61 379.00 | 6 524.00 | 67 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 786.00 | 216 786.00 | | 216 786.00 |