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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 326.00 | 77 445.00 | 40 881.00 | 118 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 925.00 | 236 174.00 | 212 751.00 | 448 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 775.00 | 313 619.00 | 295 156.00 | 608 775.00 |
BT Marchandises | 64 423.00 | | 64 423.00 | 64 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 996.00 | 25 433.00 | 159 563.00 | 184 996.00 |
BZ Autres créances | 101 266.00 | | 101 266.00 | 101 266.00 |
CF Disponibilités | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 666.00 | 25 433.00 | 334 233.00 | 359 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 441.00 | 339 052.00 | 629 389.00 | 968 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | | | 167.00 |
DH Report à nouveau | 3 176.00 | -34 627.00 | | 3 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 550.00 | 37 970.00 | | 119 550.00 |
DL TOTAL (I) | 332 894.00 | 213 344.00 | | 332 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 907.00 | 105 517.00 | | 207 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 589.00 | 60 272.00 | | 88 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 496.00 | 216 786.00 | | 296 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 389.00 | 430 130.00 | | 629 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 713 679.00 | | 2 713 679.00 | 2 713 679.00 |
FG Production vendue services | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 158.00 | | 2 735 158.00 | 2 735 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 971 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 773.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 773.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -773.00 | | -3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 972.00 | 7 662.00 | | 12 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 825.00 | | | -2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 339.00 | 1 777 729.00 | | 2 739 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 789.00 | 1 739 759.00 | | 2 619 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 550.00 | 37 970.00 | | 119 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 018.00 | | 3 357.00 | 608 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 608 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 567 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 494.00 | | 3 357.00 | 566 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 946.00 | 64 273.00 | 2 600.00 | 251 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 946.00 | 64 273.00 | 2 600.00 | 251 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 146.00 | | 1 713.00 | 27 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 146.00 | | 1 713.00 | 27 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 146.00 | | 1 713.00 | 27 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 907.00 | 207 907.00 | | 207 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
UX Autres créances clients | 157 969.00 | 157 969.00 | | 157 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VB T. V. A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VC Groupe et associés | 93 501.00 | 93 501.00 | | 93 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 630.00 | 287 106.00 | 6 524.00 | 293 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 496.00 | 296 496.00 | | 296 496.00 |