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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 402.00 | 10 598.00 | 39 804.00 | 50 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 417.00 | 29 828.00 | 324 589.00 | 354 417.00 |
AX Avances et acomptes | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 153.00 | 40 425.00 | 432 728.00 | 473 153.00 |
BT Marchandises | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 543.00 | 9 113.00 | 131 431.00 | 140 543.00 |
BZ Autres créances | 69 767.00 | | 69 767.00 | 69 767.00 |
CF Disponibilités | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 011.00 | 9 113.00 | 258 899.00 | 268 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 164.00 | 49 538.00 | 691 626.00 | 741 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 670.00 | -20 409.00 | | -130 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 472.00 | -110 261.00 | | 2 472.00 |
DL TOTAL (I) | 81 803.00 | 79 330.00 | | 81 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 493.00 | 290.00 | | 2 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 491.00 | 46 216.00 | | 350 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 494.00 | 123 714.00 | | 221 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 326.00 | 15 669.00 | | 35 326.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 823.00 | 185 889.00 | | 609 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 626.00 | 265 220.00 | | 691 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 491.00 | | | 350 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575 736.00 | 884.00 | 1 576 620.00 | 1 575 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 736.00 | 884.00 | 1 576 620.00 | 1 575 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 791.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 73.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 73.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -73.00 | | -91.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 375.00 | 607.00 | | 5 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 331.00 | 1 282 694.00 | | 1 590 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 858.00 | 1 392 955.00 | | 1 587 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 472.00 | -110 261.00 | | 2 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 674.00 | | 338 018.00 | 166 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 539.00 | 473 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 539.00 | 431 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 150.00 | | 338 018.00 | 125 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 615.00 | 23 350.00 | 31 539.00 | 48 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 615.00 | 23 350.00 | 31 539.00 | 48 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 043.00 | 6 791.00 | 10 721.00 | 13 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 043.00 | 6 791.00 | 10 721.00 | 13 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 043.00 | 6 791.00 | 10 721.00 | 13 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 791.00 | 10 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 494.00 | 221 494.00 | | 221 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
UX Autres créances clients | 132 189.00 | | | 132 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VB T. V. A. | 62 391.00 | | | 62 391.00 |
VC Groupe et associés | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VI Groupe et associés | 350 491.00 | 350 491.00 | | 350 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290.00 | | | 290.00 |
VP Divers | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 928.00 | 210 404.00 | 6 524.00 | 216 928.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 823.00 | 609 823.00 | | 609 823.00 |