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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 484.00 | 22 619.00 | 58 865.00 | 81 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 902.00 | 82 896.00 | 367 006.00 | 449 902.00 |
AX Avances et acomptes | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 441.00 | 105 516.00 | 470 926.00 | 576 441.00 |
BT Marchandises | 44 588.00 | | 44 588.00 | 44 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 919.00 | 20 345.00 | 105 574.00 | 125 919.00 |
BZ Autres créances | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
CF Disponibilités | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 932.00 | 20 345.00 | 179 587.00 | 199 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 374.00 | 125 860.00 | 650 513.00 | 776 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 197.00 | -130 670.00 | | -128 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 205.00 | 2 472.00 | | -198 205.00 |
DL TOTAL (I) | -116 403.00 | 81 803.00 | | -116 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | 2 493.00 | | 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 575.00 | 350 491.00 | | 537 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 808.00 | 221 494.00 | | 198 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 725.00 | 35 326.00 | | 29 725.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 766 916.00 | 609 823.00 | | 766 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 513.00 | 691 626.00 | | 650 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 537 575.00 | | | 537 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 159 758.00 | 3 300.00 | 2 163 058.00 | 2 159 758.00 |
FG Production vendue services | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 973.00 | 3 300.00 | 2 171 273.00 | 2 167 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 023.00 | |
GE Autres charges | | | 7 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | 91.00 | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | 91.00 | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539.00 | -91.00 | | -1 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 743.00 | 5 375.00 | | 3 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 207.00 | 1 590 331.00 | | 2 178 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 413.00 | 1 587 858.00 | | 2 376 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 205.00 | 2 472.00 | | -198 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 153.00 | | 126 567.00 | 473 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 279.00 | | 576 441.00 | 23 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 279.00 | | 534 918.00 | 23 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 629.00 | | 126 567.00 | 431 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 425.00 | 65 090.00 | | 40 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 425.00 | 65 090.00 | | 40 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 113.00 | 18 023.00 | 6 791.00 | 9 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 113.00 | 18 023.00 | 6 791.00 | 9 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 113.00 | 18 023.00 | 6 791.00 | 9 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 023.00 | 6 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 808.00 | 198 808.00 | | 198 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
UX Autres créances clients | 121 758.00 | 121 758.00 | | 121 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VB T. V. A. | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VC Groupe et associés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 537 575.00 | 537 575.00 | | 537 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 594.00 | 150 070.00 | 6 524.00 | 156 594.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 916.00 | 766 916.00 | | 766 916.00 |