| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 441.00 | 23 402.00 | 26 039.00 | 49 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 587.00 | 16 983.00 | 12 604.00 | 29 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 368.00 | 42 885.00 | 78 483.00 | 121 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
BN En cours de production de biens | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 448.00 | | 368 448.00 | 368 448.00 |
BZ Autres créances | 136 154.00 | | 136 154.00 | 136 154.00 |
CF Disponibilités | 69 525.00 | | 69 525.00 | 69 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 198.00 | | 601 198.00 | 601 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 566.00 | 42 885.00 | 679 681.00 | 722 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 212 792.00 | 185 146.00 | | 212 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 568.00 | 42 647.00 | | 14 568.00 |
DL TOTAL (I) | 321 960.00 | 322 392.00 | | 321 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 98.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 388.00 | 178 445.00 | | 253 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 973.00 | 88 554.00 | | 103 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 721.00 | 267 347.00 | | 357 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 681.00 | 589 739.00 | | 679 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 721.00 | 267 347.00 | | 357 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 121 328.00 | | 1 121 328.00 | 1 121 328.00 |
FG Production vendue services | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 598.00 | | 1 131 598.00 | 1 131 598.00 |
FM Production stockée | | | -7 120.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 633.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 649.00 | 18 501.00 | | 23 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 2 803.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 2 853.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | 2 853.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 14 952.00 | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 256.00 | 1 042 271.00 | | 1 148 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 688.00 | 999 624.00 | | 1 133 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 568.00 | 42 647.00 | | 14 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 614.00 | | 18 190.00 | 109 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 435.00 | 121 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 101.00 | 42 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 79 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 441.00 | | | 47 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 173.00 | | 18 190.00 | 62 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 687.00 | 9 633.00 | 6 435.00 | 39 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 601.00 | | 5 101.00 | 7 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 086.00 | 9 633.00 | 1 334.00 | 32 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 388.00 | 253 388.00 | | 253 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
UX Autres créances clients | 368 448.00 | | | 368 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 327.00 | | | 79 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 644.00 | 505 644.00 | | 505 644.00 |
VW T.V.A. | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 472.00 | 357 472.00 | | 357 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | 1 699.00 | | 2 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 896.00 | 10 704.00 | | 10 896.00 |
ST Autres comptes | 82 153.00 | 73 689.00 | | 82 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 164.00 | 47 006.00 | | 41 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 526 668.00 | 436 088.00 | | 526 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 348.00 | 3 591.00 | | 20 348.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 292.00 | 3 772.00 | | 4 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 417.00 | 5 471.00 | | 6 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 355.00 | 168 328.00 | | 108 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 112.00 | 135 127.00 | | 181 112.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 035.00 | 571 078.00 | | 694 035.00 |