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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 289.00 | 42 224.00 | 45 065.00 | 87 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 176.00 | 16 497.00 | 1 679.00 | 18 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 855.00 | 61 221.00 | 87 634.00 | 148 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
BN En cours de production de biens | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 189.00 | | 645 189.00 | 645 189.00 |
BZ Autres créances | 469 308.00 | | 469 308.00 | 469 308.00 |
CF Disponibilités | 212 327.00 | | 212 327.00 | 212 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 040.00 | | 1 434 040.00 | 1 434 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 895.00 | 61 221.00 | 1 521 674.00 | 1 582 895.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 238 611.00 | 237 686.00 | | 238 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 899.00 | 925.00 | | 122 899.00 |
DL TOTAL (I) | 456 110.00 | 333 211.00 | | 456 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 509.00 | 551 482.00 | | 311 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 521.00 | 711 832.00 | | 521 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 368.00 | 90 624.00 | | 143 368.00 |
EA Autres dettes | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 564.00 | 1 353 938.00 | | 1 065 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 674.00 | 1 687 149.00 | | 1 521 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 540.00 | 1 353 938.00 | | 1 042 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 120 022.00 | | 2 120 022.00 | 2 120 022.00 |
FG Production vendue services | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 034.00 | | 2 134 034.00 | 2 134 034.00 |
FM Production stockée | | | 30 088.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 064.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 867.00 | 26 617.00 | | 32 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | | | -694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 791.00 | -3 600.00 | | 39 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 850.00 | 1 320 426.00 | | 2 217 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 951.00 | 1 319 501.00 | | 2 094 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 899.00 | 925.00 | | 122 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 355.00 | | 43 633.00 | 124 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 133.00 | 148 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 133.00 | 105 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 965.00 | | 43 633.00 | 80 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 854.00 | 12 064.00 | 14 696.00 | 63 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 354.00 | 12 064.00 | 14 696.00 | 61 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 521.00 | 521 521.00 | | 521 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
UX Autres créances clients | 645 189.00 | 645 189.00 | | 645 189.00 |
VB T. V. A. | 208 055.00 | 208 055.00 | | 208 055.00 |
VC Groupe et associés | 115 374.00 | 115 374.00 | | 115 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 367.00 | 6 343.00 | 23 024.00 | 29 367.00 |
VI Groupe et associés | 311 509.00 | 311 509.00 | | 311 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 879.00 | 145 879.00 | | 145 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 756.00 | 1 116 756.00 | | 1 116 756.00 |
VW T.V.A. | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 564.00 | 1 042 540.00 | 23 024.00 | 1 065 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | 2 307.00 | | 1 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 893.00 | 10 533.00 | | 26 893.00 |
ST Autres comptes | 149 202.00 | 105 031.00 | | 149 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 282.00 | 46 457.00 | | 64 282.00 |
YT Sous‐traitance | 938 269.00 | 571 259.00 | | 938 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 810.00 | 41 273.00 | | 8 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 160.00 | 7 842.00 | | 10 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 371.00 | 10 149.00 | | 11 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 873.00 | 158 865.00 | | 203 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 661.00 | 213 698.00 | | 300 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 187 456.00 | 774 553.00 | | 1 187 456.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |