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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 441.00 | 30 446.00 | 18 995.00 | 49 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 587.00 | 20 794.00 | 8 793.00 | 29 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 368.00 | 53 740.00 | 67 628.00 | 121 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
BN En cours de production de biens | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 776.00 | | 446 776.00 | 446 776.00 |
BZ Autres créances | 58 793.00 | | 58 793.00 | 58 793.00 |
CF Disponibilités | 115 430.00 | | 115 430.00 | 115 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 623.00 | | 664 623.00 | 664 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 992.00 | 53 740.00 | 732 252.00 | 785 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 217 360.00 | 212 792.00 | | 217 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 326.00 | 14 568.00 | | 20 326.00 |
DL TOTAL (I) | 332 286.00 | 321 960.00 | | 332 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 111.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 730.00 | 253 388.00 | | 290 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 550.00 | 103 973.00 | | 105 550.00 |
EA Autres dettes | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 966.00 | 357 721.00 | | 399 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 252.00 | 679 681.00 | | 732 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 966.00 | 357 721.00 | | 399 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 187 413.00 | | 1 187 413.00 | 1 187 413.00 |
FG Production vendue services | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 326.00 | | 1 199 326.00 | 1 199 326.00 |
FM Production stockée | | | -601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 855.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 823.00 | 23 649.00 | | 44 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 600.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 600.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | -475.00 | | -709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 374.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 556.00 | 1 148 256.00 | | 1 243 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 230.00 | 1 133 688.00 | | 1 223 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 326.00 | 14 568.00 | | 20 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 368.00 | | | 121 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 028.00 | | | 79 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 885.00 | 10 855.00 | | 42 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 385.00 | 10 855.00 | | 40 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 730.00 | 290 730.00 | | 290 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 446 776.00 | | | 446 776.00 |
VB T. V. A. | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 565.00 | 507 565.00 | | 507 565.00 |
VW T.V.A. | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 717.00 | 399 717.00 | | 399 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 588.00 | 2 125.00 | | 2 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 343.00 | 10 896.00 | | 11 343.00 |
ST Autres comptes | 87 112.00 | 82 153.00 | | 87 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 327.00 | 41 164.00 | | 43 327.00 |
YT Sous‐traitance | 543 434.00 | 526 668.00 | | 543 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 160.00 | 20 348.00 | | 20 160.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 12 806.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 857.00 | 4 292.00 | | 3 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 445.00 | 6 417.00 | | 6 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 457.00 | 108 355.00 | | 166 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 538.00 | | | 195 538.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 376.00 | 694 035.00 | | 705 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |