| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 591.00 | 73 124.00 | 51 467.00 | 124 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 733.00 | 27 127.00 | 75 606.00 | 102 733.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 269 664.00 | 102 751.00 | 166 913.00 | 269 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
BN En cours de production de biens | 36 530.00 | | 36 530.00 | 36 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 883.00 | | 1 138 883.00 | 1 138 883.00 |
BZ Autres créances | 180 393.00 | | 180 393.00 | 180 393.00 |
CF Disponibilités | 275 951.00 | | 275 951.00 | 275 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 595.00 | | 1 684 595.00 | 1 684 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 259.00 | 102 751.00 | 1 851 508.00 | 1 954 259.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 601 827.00 | 361 510.00 | | 601 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 794.00 | 340 317.00 | | 92 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 212.00 | 15 816.00 | | 14 212.00 |
DL TOTAL (I) | 803 433.00 | 812 244.00 | | 803 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 359.00 | 26 294.00 | | 95 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 15 102.00 | | 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 272.00 | 36 913.00 | | 35 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 101.00 | 467 652.00 | | 644 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 551.00 | 247 898.00 | | 265 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 442.00 | 55 170.00 | | 3 442.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | 1 500.00 | | 3 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 048 074.00 | 863 728.00 | | 1 048 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 508.00 | 1 675 972.00 | | 1 851 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 838.00 | 843 833.00 | | 1 008 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 316 079.00 | | 3 316 079.00 | 3 316 079.00 |
FG Production vendue services | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 332 254.00 | | 3 332 254.00 | 3 332 254.00 |
FM Production stockée | | | -45 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 690.00 | 24 322.00 | | 12 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 655.00 | 229.00 | | 2 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 655.00 | 229.00 | | 3 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | 391.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 236.00 | 391.00 | | 11 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 581.00 | -162.00 | | -7 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 435.00 | 126 831.00 | | 27 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 156.00 | 3 003 762.00 | | 3 307 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 362.00 | 2 663 445.00 | | 3 214 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 794.00 | 340 317.00 | | 92 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 973.00 | | 40 741.00 | 229 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 269 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 583.00 | | 40 741.00 | 186 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 253.00 | 28 498.00 | | 74 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 753.00 | 28 498.00 | | 71 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 66.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 101.00 | 644 101.00 | | 644 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 883.00 | 1 138 883.00 | | 1 138 883.00 |
VB T. V. A. | 75 011.00 | 75 011.00 | | 75 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 351.00 | 56 115.00 | 39 237.00 | 95 351.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 232.00 | | | 100 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 168.00 | 68 168.00 | | 68 168.00 |
VP Divers | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 755.00 | 1 328 755.00 | | 1 328 755.00 |
VW T.V.A. | 203 750.00 | 203 750.00 | | 203 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 802.00 | 973 565.00 | 39 237.00 | 1 012 802.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 088.00 | 3 841.00 | | 4 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 901.00 | 47 819.00 | | 79 901.00 |
ST Autres comptes | 199 491.00 | 163 577.00 | | 199 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 627.00 | 136 277.00 | | 59 627.00 |
YT Sous‐traitance | 1 489 952.00 | 1 206 259.00 | | 1 489 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 614.00 | 6 826.00 | | 1 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 283.00 | 17 104.00 | | 4 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 371.00 | 20 945.00 | | 8 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 534 575.00 | 391 875.00 | | 534 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 830 585.00 | 1 560 759.00 | | 1 830 585.00 |