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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 378.00 | 37 640.00 | 13 738.00 | 51 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 587.00 | 23 690.00 | 5 898.00 | 29 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 355.00 | 63 830.00 | 60 526.00 | 124 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
BN En cours de production de biens | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 212.00 | | 446 212.00 | 446 212.00 |
BZ Autres créances | 1 086 308.00 | | 1 086 308.00 | 1 086 308.00 |
CF Disponibilités | 47 582.00 | | 47 582.00 | 47 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 623.00 | | 1 626 623.00 | 1 626 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 979.00 | 63 830.00 | 1 687 149.00 | 1 750 979.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 237 686.00 | 217 360.00 | | 237 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925.00 | 20 326.00 | | 925.00 |
DL TOTAL (I) | 333 211.00 | 332 286.00 | | 333 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 482.00 | 28.00 | | 551 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 832.00 | 290 730.00 | | 711 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 624.00 | 105 550.00 | | 90 624.00 |
EA Autres dettes | | 3 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 353 938.00 | 399 966.00 | | 1 353 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 149.00 | 732 252.00 | | 1 687 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 938.00 | 399 966.00 | | 1 353 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 260 553.00 | | 1 260 553.00 | 1 260 553.00 |
FG Production vendue services | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 300.00 | | 1 281 300.00 | 1 281 300.00 |
FM Production stockée | | | 9 023.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 090.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 617.00 | 44 823.00 | | 26 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -709.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | 138.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 426.00 | 1 243 556.00 | | 1 320 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 501.00 | 1 223 230.00 | | 1 319 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925.00 | 20 326.00 | | 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 368.00 | | 2 987.00 | 121 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 028.00 | | 1 937.00 | 79 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 740.00 | 10 090.00 | | 53 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 240.00 | 10 090.00 | | 51 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 832.00 | 711 832.00 | | 711 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
UX Autres créances clients | 446 212.00 | 446 212.00 | | 446 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 99 263.00 | 99 263.00 | | 99 263.00 |
VC Groupe et associés | 889 169.00 | 889 169.00 | | 889 169.00 |
VI Groupe et associés | 551 482.00 | 551 482.00 | | 551 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 501.00 | 79 501.00 | | 79 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 984.00 | 1 533 984.00 | | 1 533 984.00 |
VW T.V.A. | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 938.00 | 1 353 938.00 | | 1 353 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | 2 588.00 | | 2 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 533.00 | 11 343.00 | | 10 533.00 |
ST Autres comptes | 105 031.00 | 87 112.00 | | 105 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 457.00 | 43 327.00 | | 46 457.00 |
YT Sous‐traitance | 571 259.00 | 543 434.00 | | 571 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 273.00 | 20 160.00 | | 41 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 842.00 | 3 857.00 | | 7 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 149.00 | 6 445.00 | | 10 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 865.00 | 166 457.00 | | 158 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 698.00 | 154 207.00 | | 213 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 553.00 | 705 376.00 | | 774 553.00 |