| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 197.00 | 55 087.00 | 36 110.00 | 91 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 386.00 | 16 666.00 | 38 720.00 | 55 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 973.00 | 74 253.00 | 155 720.00 | 229 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
BN En cours de production de biens | 81 690.00 | | 81 690.00 | 81 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 913.00 | 2 572.00 | 689 341.00 | 691 913.00 |
BZ Autres créances | 344 025.00 | | 344 025.00 | 344 025.00 |
CF Disponibilités | 355 127.00 | | 355 127.00 | 355 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 824.00 | 2 572.00 | 1 520 252.00 | 1 522 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 797.00 | 76 825.00 | 1 675 972.00 | 1 752 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 361 510.00 | 238 611.00 | | 361 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 317.00 | 122 899.00 | | 340 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
DL TOTAL (I) | 812 244.00 | 456 110.00 | | 812 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 294.00 | 29 379.00 | | 26 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 102.00 | 311 509.00 | | 15 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 652.00 | 521 521.00 | | 467 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 898.00 | 143 368.00 | | 247 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 170.00 | | | 55 170.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 31 727.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 200.00 | 28 060.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 728.00 | 1 065 564.00 | | 863 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 972.00 | 1 521 674.00 | | 1 675 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 833.00 | 1 042 540.00 | | 843 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 870 062.00 | 50 850.00 | 2 920 912.00 | 2 870 062.00 |
FG Production vendue services | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 517.00 | 50 850.00 | 2 942 367.00 | 2 891 517.00 |
FM Production stockée | | | 32 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 322.00 | 32 867.00 | | 24 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229.00 | 4 640.00 | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | 4 640.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 897.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | 4 437.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 5 334.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -694.00 | | -162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 831.00 | 39 791.00 | | 126 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 762.00 | 2 217 850.00 | | 3 003 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 445.00 | 2 094 951.00 | | 2 663 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 317.00 | 122 899.00 | | 340 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 855.00 | | 83 761.00 | 148 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 643.00 | 229 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 643.00 | 186 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 465.00 | | 83 761.00 | 105 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 221.00 | 15 284.00 | 2 252.00 | 61 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 721.00 | 15 284.00 | 2 252.00 | 58 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 572.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 572.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 652.00 | 467 652.00 | | 467 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 739.00 | 80 739.00 | | 80 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 688 239.00 | 688 239.00 | | 688 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
VB T. V. A. | 104 335.00 | 104 335.00 | | 104 335.00 |
VC Groupe et associés | 166 906.00 | 166 906.00 | | 166 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 274.00 | 6 379.00 | 19 895.00 | 26 274.00 |
VI Groupe et associés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 516.00 | 1 043 842.00 | 3 674.00 | 1 047 516.00 |
VW T.V.A. | 98 586.00 | 98 586.00 | | 98 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 815.00 | 806 920.00 | 19 895.00 | 826 815.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 841.00 | 1 211.00 | | 3 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 819.00 | 26 893.00 | | 47 819.00 |
ST Autres comptes | 163 577.00 | 149 202.00 | | 163 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 277.00 | 64 282.00 | | 136 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 213 003.00 | | | 213 003.00 |
YT Sous‐traitance | 1 206 259.00 | 938 269.00 | | 1 206 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 826.00 | 8 810.00 | | 6 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 104.00 | 10 160.00 | | 17 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 945.00 | 11 371.00 | | 20 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 204.00 | 203 873.00 | | 333 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 875.00 | 300 661.00 | | 391 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 560 759.00 | 1 187 456.00 | | 1 560 759.00 |