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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 576.00 | 2 267.00 | 1 309.00 | 3 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 576.00 | 2 267.00 | 76 309.00 | 78 576.00 |
BZ Autres créances | 45 852.00 | | 45 852.00 | 45 852.00 |
CF Disponibilités | 546 708.00 | | 546 708.00 | 546 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 951.00 | | 592 951.00 | 592 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 527.00 | 2 267.00 | 669 260.00 | 671 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 240.00 | 165 240.00 | | 165 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 716.00 | 76 716.00 | | 76 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
DG Autres réserves | 428 248.00 | 756 596.00 | | 428 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 999.00 | -328 347.00 | | -136 999.00 |
DL TOTAL (I) | 552 329.00 | 689 328.00 | | 552 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 013.00 | 22 283.00 | | 29 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 611.00 | 10 716.00 | | 4 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 783.00 | 39 035.00 | | 29 783.00 |
EA Autres dettes | 53 524.00 | 17 408.00 | | 53 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 931.00 | 89 442.00 | | 116 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 260.00 | 778 771.00 | | 669 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 931.00 | 89 442.00 | | 116 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 345.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 504.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | 14 057.00 | | 1 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | 98 776.00 | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 751.00 | -92 576.00 | | -1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 571.00 | -2 739.00 | | -1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 452.00 | 10 086.00 | | 9 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 452.00 | 338 434.00 | | 146 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 999.00 | -328 347.00 | | -136 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 100.00 | | | 102 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068.00 | 1 199.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068.00 | 1 199.00 | | 1 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 537.00 | 82 537.00 | | 82 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 25 000.00 | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 243.00 | 71 243.00 | 50 000.00 | 121 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 931.00 | 116 931.00 | | 116 931.00 |