| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 089.00 | | 286 089.00 | 286 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 940.00 | 4 709.00 | 366 230.00 | 370 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 992.00 | | 125 992.00 | 125 992.00 |
BZ Autres créances | 40 524.00 | | 40 524.00 | 40 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 516.00 | 5 188.00 | 91 327.00 | 96 516.00 |
CF Disponibilités | 49 947.00 | | 49 947.00 | 49 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 732.00 | 5 188.00 | 308 544.00 | 313 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 672.00 | 9 898.00 | 674 774.00 | 684 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CU Autres participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 140.00 | 163 140.00 | | 163 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 716.00 | 76 716.00 | | 76 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
DG Autres réserves | 261 635.00 | 244 419.00 | | 261 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 126.00 | 17 216.00 | | 29 126.00 |
DL TOTAL (I) | 549 740.00 | 520 615.00 | | 549 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 1 002.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 209.00 | 3 604.00 | | 11 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 098.00 | 35 926.00 | | 41 098.00 |
EA Autres dettes | 71 992.00 | | | 71 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 034.00 | 40 533.00 | | 125 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 774.00 | 561 148.00 | | 674 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 034.00 | 40 533.00 | | 125 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 735.00 | | | 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 183 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 695.00 | 156 786.00 | | 197 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 570.00 | 139 569.00 | | 168 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 126.00 | 17 216.00 | | 29 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 487.00 | 223.00 | | 4 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 487.00 | 223.00 | | 4 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 727.00 | 72 727.00 | | 72 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 089.00 | | 286 089.00 | 286 089.00 |
UX Autres créances clients | 125 992.00 | 125 992.00 | | 125 992.00 |
VP Divers | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 359.00 | 167 270.00 | 286 089.00 | 453 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 034.00 | 125 034.00 | | 125 034.00 |