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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 709.00 | 4 109.00 | 601.00 | 4 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 423.00 | | 148 423.00 | 148 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 148.00 | 4 109.00 | 213 039.00 | 217 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 132.00 | | 58 132.00 | 58 132.00 |
BZ Autres créances | 39 339.00 | | 39 339.00 | 39 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 240 243.00 | | 240 243.00 | 240 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 229.00 | | 338 229.00 | 338 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 377.00 | 4 109.00 | 551 268.00 | 555 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 140.00 | 163 140.00 | | 163 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 716.00 | 76 716.00 | | 76 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
DG Autres réserves | 233 368.00 | 209 969.00 | | 233 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 051.00 | 23 399.00 | | 11 051.00 |
DL TOTAL (I) | 503 399.00 | 492 348.00 | | 503 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494.00 | 544.00 | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 712.00 | | 7 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 786.00 | 23 366.00 | | 38 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 870.00 | 57 820.00 | | 47 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 268.00 | 550 168.00 | | 551 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 870.00 | 57 820.00 | | 47 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 198.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 138 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 081.00 | 96.00 | | 4 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 081.00 | 216.00 | | 4 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 081.00 | -216.00 | | -4 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 912.00 | 146 560.00 | | 144 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 861.00 | 123 161.00 | | 133 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 051.00 | 23 399.00 | | 11 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 368.00 | | 2 779.00 | 214 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 659.00 | | 2 779.00 | 209 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681.00 | 428.00 | 4 109.00 | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 681.00 | 428.00 | 4 109.00 | 3 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 423.00 | | 148 423.00 | 148 423.00 |
UX Autres créances clients | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 409.00 | 97 986.00 | 148 423.00 | 246 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |