| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 709.00 | 4 487.00 | 223.00 | 4 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 355.00 | | 208 355.00 | 208 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 206.00 | 4 487.00 | 273 719.00 | 278 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 792.00 | | 82 792.00 | 82 792.00 |
BZ Autres créances | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
CF Disponibilités | 162 191.00 | | 162 191.00 | 162 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 429.00 | | 287 429.00 | 287 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 634.00 | 4 487.00 | 561 148.00 | 565 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 140.00 | 163 140.00 | | 163 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 716.00 | 76 716.00 | | 76 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
DG Autres réserves | 244 419.00 | 233 368.00 | | 244 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 216.00 | 11 051.00 | | 17 216.00 |
DL TOTAL (I) | 520 615.00 | 503 399.00 | | 520 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 1 494.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 604.00 | 7 589.00 | | 3 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 926.00 | 38 786.00 | | 35 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 533.00 | 47 870.00 | | 40 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 148.00 | 551 268.00 | | 561 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 533.00 | 47 870.00 | | 40 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 147 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 081.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 081.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -4 081.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 786.00 | 144 912.00 | | 156 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 569.00 | 133 861.00 | | 139 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 216.00 | 11 051.00 | | 17 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 148.00 | | 61 058.00 | 217 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 438.00 | | 61 058.00 | 212 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 355.00 | | 208 355.00 | 208 355.00 |
UX Autres créances clients | 82 792.00 | 82 792.00 | | 82 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 593.00 | 125 238.00 | 208 355.00 | 333 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |