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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 576.00 | 3 128.00 | 448.00 | 3 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 506.00 | | 141 506.00 | 141 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 082.00 | 3 128.00 | 191 954.00 | 195 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
BZ Autres créances | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 240 581.00 | | 240 581.00 | 240 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 481.00 | | 328 481.00 | 328 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 563.00 | 3 128.00 | 520 435.00 | 523 563.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 240.00 | 165 240.00 | | 165 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 716.00 | 76 716.00 | | 76 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
DG Autres réserves | 206 345.00 | 291 249.00 | | 206 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 124.00 | -84 904.00 | | 6 124.00 |
DL TOTAL (I) | 473 549.00 | 467 425.00 | | 473 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 140.00 | 24 772.00 | | 25 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 250.00 | 11 209.00 | | 13 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 497.00 | 20 964.00 | | 8 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 886.00 | 56 944.00 | | 46 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 435.00 | 524 369.00 | | 520 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 000.00 | 56 944.00 | | 46 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 83 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 2 359.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 2 359.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | -2 359.00 | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 568.00 | 11 355.00 | | 91 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 444.00 | 96 259.00 | | 85 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 124.00 | -84 904.00 | | 6 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759.00 | 369.00 | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 759.00 | 369.00 | | 2 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 506.00 | | 141 506.00 | 141 506.00 |
UX Autres créances clients | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
VP Divers | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 873.00 | 87 367.00 | 141 506.00 | 228 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |