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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 576.00 | 2 759.00 | 817.00 | 3 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 576.00 | 2 759.00 | 817.00 | 3 576.00 |
BZ Autres créances | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
CF Disponibilités | 477 054.00 | | 477 054.00 | 477 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 552.00 | | 523 552.00 | 523 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 128.00 | 2 759.00 | 524 369.00 | 527 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 240.00 | 165 240.00 | | 165 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 716.00 | 76 716.00 | | 76 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
DG Autres réserves | 291 249.00 | 428 248.00 | | 291 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 904.00 | -136 999.00 | | -84 904.00 |
DL TOTAL (I) | 467 425.00 | 552 329.00 | | 467 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 772.00 | 29 013.00 | | 24 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 209.00 | 4 611.00 | | 11 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 964.00 | 29 783.00 | | 20 964.00 |
EA Autres dettes | | 53 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 944.00 | 116 931.00 | | 56 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 369.00 | 669 260.00 | | 524 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 944.00 | 116 931.00 | | 56 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 359.00 | 1 751.00 | | 2 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 359.00 | 1 751.00 | | 2 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 359.00 | -1 751.00 | | -2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 355.00 | 9 452.00 | | 11 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 258.00 | 146 452.00 | | 96 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 904.00 | -136 999.00 | | -84 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 576.00 | | | 78 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267.00 | 492.00 | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267.00 | 492.00 | | 2 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VP Divers | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |