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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 280.00 | 1 243.00 | 4 037.00 | 5 280.00 |
AX Avances et acomptes | 1 233 593.00 | | 1 233 593.00 | 1 233 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 384.00 | 7 985.00 | 1 964 400.00 | 1 972 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BP En cours de production de services | 1 740 603.00 | | 1 740 603.00 | 1 740 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715 798.00 | | 715 798.00 | 715 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 687.00 | | 555 687.00 | 555 687.00 |
BZ Autres créances | 26 403 444.00 | | 26 403 444.00 | 26 403 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 067 617.00 | | 55 067 617.00 | 55 067 617.00 |
CF Disponibilités | 14 749 078.00 | | 14 749 078.00 | 14 749 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 247 998.00 | | 99 247 998.00 | 99 247 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 220 382.00 | 7 985.00 | 101 212 397.00 | 101 220 382.00 |
CU Autres participations | 725 012.00 | 6 742.00 | 718 270.00 | 725 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DH Report à nouveau | | -317 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 116.00 | -8 066.00 | | -91 116.00 |
DL TOTAL (I) | 99 908 884.00 | 673 977.00 | | 99 908 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 899.00 | 398 332.00 | | 1 102 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 616.00 | 101 720.00 | | 190 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 39 996.00 | | 9 999.00 |
EA Autres dettes | | 467 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 303 513.00 | 1 007 056.00 | | 1 303 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 212 397.00 | 1 681 032.00 | | 101 212 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 994.00 | | 428 994.00 | 428 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 994.00 | | 428 994.00 | 428 994.00 |
FM Production stockée | | | 1 464 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 838.00 | 9 017.00 | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 563.00 | 9 017.00 | | 4 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | 7 093.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 7 093.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 479.00 | 1 924.00 | | 4 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 864.00 | 1 060 878.00 | | 2 044 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 980.00 | 1 068 945.00 | | 2 135 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 116.00 | -8 066.00 | | -91 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 694.00 | | 1 377 723.00 | 595 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 725 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033.00 | 1 972 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 1 238 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897.00 | | 1 237 924.00 | 1 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 797.00 | | 131 299.00 | 593 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897.00 | 294.00 | 949.00 | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897.00 | 294.00 | 949.00 | 1 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 742.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 899.00 | 1 102 899.00 | | 1 102 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UX Autres créances clients | 555 687.00 | | | 555 687.00 |
VB T. V. A. | 571 128.00 | | | 571 128.00 |
VC Groupe et associés | 25 830 712.00 | | | 25 830 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 973 261.00 | 26 973 261.00 | | 26 973 261.00 |
VW T.V.A. | 162 554.00 | 162 554.00 | | 162 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 513.00 | 1 303 513.00 | | 1 303 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |