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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 140.00 | 9 917.00 | 94 223.00 | 104 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728 336.00 | 257 490.00 | 2 470 847.00 | 2 728 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 249.00 | 11 759.00 | 523 490.00 | 535 249.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 498 665.00 | 287 719.00 | 35 210 946.00 | 35 498 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 755 754.00 | | 2 755 754.00 | 2 755 754.00 |
BZ Autres créances | 26 951 980.00 | | 26 951 980.00 | 26 951 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 078 750.00 | | 10 078 750.00 | 10 078 750.00 |
CF Disponibilités | 25 535 808.00 | | 25 535 808.00 | 25 535 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 372 197.00 | | 65 372 197.00 | 65 372 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 870 862.00 | 287 719.00 | 100 583 143.00 | 100 870 862.00 |
CU Autres participations | 32 128 531.00 | 8 553.00 | 32 119 978.00 | 32 128 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 116.00 | | | -91 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 792 765.00 | -91 116.00 | | -1 792 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DL TOTAL (I) | 98 122 419.00 | 99 908 884.00 | | 98 122 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 345.00 | 1 102 899.00 | | 1 805 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 179.00 | 190 616.00 | | 645 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 724.00 | 1 303 513.00 | | 2 460 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 583 143.00 | 101 212 397.00 | | 100 583 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 719 844.00 | | 2 719 844.00 | 2 719 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 844.00 | | 2 719 844.00 | 2 719 844.00 |
FM Production stockée | | | -1 740 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 186.00 | |
GE Autres charges | | | 12 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 026 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 792 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 725.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 171.00 | 838.00 | | 1 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171.00 | 4 563.00 | | 1 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172.00 | 84.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | 84.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 4 479.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 146.00 | 2 044 864.00 | | 1 287 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 911.00 | 2 135 980.00 | | 3 079 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 792 765.00 | -91 116.00 | | -1 792 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 384.00 | | 34 761 307.00 | 1 972 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 130 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235 027.00 | 35 498 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 235 027.00 | 3 263 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 95 640.00 | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 873.00 | | 3 259 740.00 | 1 238 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 012.00 | | 31 405 927.00 | 725 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243.00 | 278 186.00 | 263.00 | 1 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 917.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243.00 | 268 269.00 | 263.00 | 1 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 742.00 | 1 811.00 | 8 553.00 | 6 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 742.00 | 1 811.00 | 8 553.00 | 6 742.00 |
UG ‐ Financières | | 1 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 345.00 | 1 805 345.00 | | 1 805 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 168.00 | 79 168.00 | | 79 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 814.00 | 115 814.00 | | 115 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 408.00 | 1 622.00 | | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 2 755 754.00 | | | 2 755 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 1 066 850.00 | | | 1 066 850.00 |
VC Groupe et associés | 25 884 076.00 | | | 25 884 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 730 336.00 | 29 729 550.00 | 786.00 | 29 730 336.00 |
VW T.V.A. | 432 437.00 | 432 437.00 | | 432 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 724.00 | 2 460 724.00 | | 2 460 724.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |