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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 692.00 | 68 649.00 | 33 043.00 | 101 692.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 748 527.00 | 1 345 941.00 | 1 402 586.00 | 2 748 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 992.00 | 114 669.00 | 504 323.00 | 618 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 783 000.00 | | 783 000.00 | 783 000.00 |
BF Prêts | | 55 724.00 | -55 724.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 997 537.00 | 3 127 481.00 | 32 870 056.00 | 35 997 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 186.00 | | 151 186.00 | 151 186.00 |
BZ Autres créances | 58 433 477.00 | | 58 433 477.00 | 58 433 477.00 |
CF Disponibilités | 248 281.00 | | 248 281.00 | 248 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 868 583.00 | | 58 868 583.00 | 58 868 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 866 120.00 | 3 127 481.00 | 91 738 638.00 | 94 866 120.00 |
CU Autres participations | 31 708 548.00 | 1 508 498.00 | 30 200 050.00 | 31 708 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -6 634 149.00 | -4 719 431.00 | | -6 634 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 020 836.00 | -1 914 719.00 | | -3 020 836.00 |
DL TOTAL (I) | 90 345 015.00 | 93 365 851.00 | | 90 345 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 532.00 | 1 030 103.00 | | 1 090 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 967.00 | 232 592.00 | | 293 967.00 |
EA Autres dettes | 9 124.00 | 2 661.00 | | 9 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 623.00 | 1 265 356.00 | | 1 393 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 738 638.00 | 94 631 207.00 | | 91 738 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 315 771.00 | | 2 315 771.00 | 2 315 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 771.00 | | 2 315 771.00 | 2 315 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 430 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 308 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 019 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 867.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 975.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | 23 689.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 23 689.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | 28 286.00 | | -1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 667.00 | 1 822 799.00 | | 3 110 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 131 503.00 | 3 737 518.00 | | 6 131 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 020 836.00 | -1 914 719.00 | | -3 020 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 354 703.00 | | 59 193.00 | 36 354 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414 959.00 | 32 494 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 359.00 | 35 997 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 3 367 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 820.00 | | 2 872.00 | 132 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 338 599.00 | | 30 321.00 | 3 338 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 883 284.00 | | 26 000.00 | 32 883 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 130.00 | 322 129.00 | | 1 207 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 006.00 | 15 643.00 | | 53 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 124.00 | 306 486.00 | | 1 154 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 122 529.00 | | 66 805.00 | 122 529.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356 529.00 | 308 498.00 | 66 805.00 | 1 356 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356 529.00 | 308 498.00 | 66 805.00 | 1 356 529.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 308 498.00 | 66 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 532.00 | 1 090 532.00 | | 1 090 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 988.00 | 113 988.00 | | 113 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 734.00 | 73 734.00 | | 73 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 151 186.00 | 151 186.00 | | 151 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 57.00 | 762.00 | 819.00 |
VB T. V. A. | 1 182 647.00 | 1 182 647.00 | | 1 182 647.00 |
VC Groupe et associés | 57 131 355.00 | 57 131 355.00 | | 57 131 355.00 |
VP Divers | 113 008.00 | 113 008.00 | | 113 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 398.00 | 84 398.00 | | 84 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 609 026.00 | 58 605 486.00 | 3 539.00 | 58 609 026.00 |
VW T.V.A. | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 623.00 | 1 393 623.00 | | 1 393 623.00 |