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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 820.00 | 53 006.00 | 45 814.00 | 98 820.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 724 936.00 | 1 070 876.00 | 1 654 061.00 | 2 724 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 662.00 | 83 248.00 | 530 414.00 | 613 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757 000.00 | | 757 000.00 | 757 000.00 |
BF Prêts | | 122 529.00 | -122 529.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 354 703.00 | 2 563 659.00 | 33 791 044.00 | 36 354 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 794.00 | | 91 794.00 | 91 794.00 |
BZ Autres créances | 60 515 325.00 | | 60 515 325.00 | 60 515 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 200 788.00 | | 200 788.00 | 200 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 840 163.00 | | 60 840 163.00 | 60 840 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 194 866.00 | 2 563 659.00 | 94 631 207.00 | 97 194 866.00 |
CU Autres participations | 32 123 507.00 | 1 200 000.00 | 30 923 507.00 | 32 123 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -4 719 431.00 | -3 259 378.00 | | -4 719 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 914 719.00 | -1 460 052.00 | | -1 914 719.00 |
DL TOTAL (I) | 93 365 851.00 | 95 280 569.00 | | 93 365 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 103.00 | 2 411 552.00 | | 1 030 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 592.00 | 348 940.00 | | 232 592.00 |
EA Autres dettes | 2 661.00 | 311.00 | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 356.00 | 2 760 803.00 | | 1 265 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 631 207.00 | 98 041 372.00 | | 94 631 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 905.00 | 244 947.00 | 925 851.00 | 680 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 905.00 | 244 947.00 | 925 851.00 | 680 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 160 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 575 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 943 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 867.00 | 18 641.00 | | 31 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 107.00 | 58 499.00 | | 20 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 975.00 | 77 140.00 | | 51 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 689.00 | 101 834.00 | | 23 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 689.00 | 101 834.00 | | 23 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 286.00 | -24 694.00 | | 28 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 799.00 | 3 095 377.00 | | 1 822 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 518.00 | 4 555 429.00 | | 3 737 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 914 719.00 | -1 460 052.00 | | -1 914 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 164 231.00 | | 223 276.00 | 36 164 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 883 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 803.00 | 36 354 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 803.00 | 3 338 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 840.00 | | 980.00 | 131 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 338 106.00 | | 33 296.00 | 3 338 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 694 284.00 | | 189 000.00 | 32 694 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 586.00 | 316 659.00 | 9 115.00 | 899 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 608.00 | 15 398.00 | | 37 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 979.00 | 301 260.00 | 9 115.00 | 861 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 501.00 | 75 028.00 | | 47 501.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781 501.00 | 575 028.00 | | 781 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 501.00 | 575 028.00 | | 781 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 575 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 103.00 | 1 030 103.00 | | 1 030 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 521.00 | 106 521.00 | | 106 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 91 794.00 | 91 794.00 | | 91 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 1 048 713.00 | 1 048 713.00 | | 1 048 713.00 |
VC Groupe et associés | 59 232 517.00 | 59 232 517.00 | | 59 232 517.00 |
VP Divers | 163 262.00 | 163 262.00 | | 163 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 690.00 | 69 690.00 | | 69 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 625 598.00 | 60 622 821.00 | 2 777.00 | 60 625 598.00 |
VW T.V.A. | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 356.00 | 1 265 356.00 | | 1 265 356.00 |