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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 140.00 | 26 907.00 | 77 234.00 | 104 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728 336.00 | 531 907.00 | 2 196 430.00 | 2 728 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 543.00 | 31 983.00 | 531 560.00 | 563 543.00 |
AX Avances et acomptes | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
BF Prêts | | 27 200.00 | -27 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 937 963.00 | 978 567.00 | 34 959 396.00 | 35 937 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 892.00 | | 494 892.00 | 494 892.00 |
BZ Autres créances | 39 394 851.00 | | 39 394 851.00 | 39 394 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 128 750.00 | | 10 128 750.00 | 10 128 750.00 |
CF Disponibilités | 13 625 406.00 | | 13 625 406.00 | 13 625 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 693 552.00 | | 63 693 552.00 | 63 693 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 631 514.00 | 978 567.00 | 98 652 948.00 | 99 631 514.00 |
CU Autres participations | 32 223 507.00 | 360 570.00 | 31 862 937.00 | 32 223 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 883 881.00 | -91 116.00 | | -1 883 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375 498.00 | -1 792 765.00 | | -1 375 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DL TOTAL (I) | 96 746 922.00 | 98 122 419.00 | | 96 746 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 001.00 | 1 805 345.00 | | 1 621 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 837.00 | 645 179.00 | | 264 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 998.00 | 9 999.00 | | 19 998.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 200.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 026.00 | 2 460 724.00 | | 1 906 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 652 948.00 | 100 583 143.00 | | 98 652 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 205.00 | 382 165.00 | 2 007 370.00 | 1 625 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 205.00 | 382 165.00 | 2 007 370.00 | 1 625 205.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 631.00 | |
GE Autres charges | | | 17 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 632 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 379 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 374 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 1 171.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 479.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 1 651.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | -480.00 | | -781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 807.00 | 1 287 146.00 | | 2 671 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047 304.00 | 3 079 911.00 | | 4 047 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 375 498.00 | -1 792 765.00 | | -1 375 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 498 665.00 | | 440 920.00 | 35 498 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 622.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 622.00 | 32 437 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 622.00 | 35 937 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 396 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 140.00 | | | 104 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263 586.00 | | 132 944.00 | 3 263 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 130 939.00 | | 307 976.00 | 32 130 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 166.00 | 311 631.00 | | 279 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 917.00 | 16 989.00 | | 9 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 249.00 | 294 641.00 | | 269 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 553.00 | 379 217.00 | 387 770.00 | 8 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 553.00 | 379 217.00 | 387 770.00 | 8 553.00 |
UG ‐ Financières | | 379 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 001.00 | 1 621 001.00 | | 1 621 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 502.00 | 109 502.00 | | 109 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 470.00 | 68 470.00 | | 68 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
UX Autres créances clients | 494 892.00 | 494 892.00 | | 494 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 801 225.00 | 801 225.00 | | 801 225.00 |
VC Groupe et associés | 38 517 720.00 | 38 517 720.00 | | 38 517 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 144.00 | 75 144.00 | | 75 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 919 681.00 | 39 918 894.00 | 786.00 | 39 919 681.00 |
VW T.V.A. | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 026.00 | 1 906 026.00 | | 1 906 026.00 |