| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 840.00 | 37 608.00 | 60 233.00 | 97 840.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 748 336.00 | 806 324.00 | 1 942 013.00 | 2 748 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 770.00 | 55 655.00 | 534 115.00 | 589 770.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
BF Prêts | | 47 501.00 | -47 501.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 164 231.00 | 1 681 087.00 | 34 483 144.00 | 36 164 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 661.00 | | 623 661.00 | 623 661.00 |
BZ Autres créances | 54 035 046.00 | | 54 035 046.00 | 54 035 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 837 694.00 | | 3 837 694.00 | 3 837 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 558 228.00 | | 63 558 228.00 | 63 558 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 722 459.00 | 1 681 087.00 | 98 041 372.00 | 99 722 459.00 |
CU Autres participations | 32 123 507.00 | 700 000.00 | 31 423 507.00 | 32 123 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 259 378.00 | -1 883 881.00 | | -3 259 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 460 052.00 | -1 375 498.00 | | -1 460 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 300.00 | | |
DL TOTAL (I) | 95 280 569.00 | 96 746 922.00 | | 95 280 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 552.00 | 1 621 001.00 | | 2 411 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 940.00 | 264 837.00 | | 348 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 998.00 | | |
EA Autres dettes | 311.00 | 190.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 803.00 | 1 906 026.00 | | 2 760 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 041 372.00 | 98 652 948.00 | | 98 041 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 290 893.00 | | 2 290 893.00 | 2 290 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 893.00 | | 2 290 893.00 | 2 290 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 715 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 372 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 435 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 641.00 | 179.00 | | 18 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 140.00 | 179.00 | | 77 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 834.00 | | | 101 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 834.00 | 960.00 | | 101 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 694.00 | -781.00 | | -24 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 377.00 | 2 671 807.00 | | 3 095 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 429.00 | 4 047 304.00 | | 4 555 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 460 052.00 | -1 375 498.00 | | -1 460 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 937 963.00 | | 539 965.00 | 35 937 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 32 694 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 698.00 | 36 164 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 300.00 | 131 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 398.00 | 3 338 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 140.00 | | 34 000.00 | 104 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396 530.00 | | 148 974.00 | 3 396 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 437 293.00 | | 356 991.00 | 32 437 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 797.00 | 316 003.00 | 7 214.00 | 590 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 907.00 | 16 966.00 | 6 265.00 | 26 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 890.00 | 299 037.00 | 949.00 | 563 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 200.00 | 20 301.00 | | 27 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 34 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 770.00 | 406 503.00 | 12 772.00 | 387 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 770.00 | 406 503.00 | 12 772.00 | 387 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 372 503.00 | 12 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 552.00 | 2 411 552.00 | | 2 411 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 188.00 | 111 188.00 | | 111 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 623 661.00 | 623 661.00 | | 623 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 919 369.00 | 919 369.00 | | 919 369.00 |
VC Groupe et associés | 53 039 078.00 | 53 039 078.00 | | 53 039 078.00 |
VP Divers | 72 389.00 | 72 389.00 | | 72 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 362.00 | 109 362.00 | | 109 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 696 600.00 | 54 693 823.00 | 2 777.00 | 54 696 600.00 |
VW T.V.A. | 68 210.00 | 68 210.00 | | 68 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 803.00 | 2 760 803.00 | | 2 760 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |