| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 800.00 | | 120 800.00 | 120 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 328.00 | 65 506.00 | 27 822.00 | 93 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 951.00 | 114 457.00 | 81 494.00 | 195 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 790.00 | 180 193.00 | 235 597.00 | 415 790.00 |
BT Marchandises | 319 017.00 | | 319 017.00 | 319 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 669.00 | 485.00 | 481 184.00 | 481 669.00 |
BZ Autres créances | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CF Disponibilités | 284 432.00 | | 284 432.00 | 284 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 790.00 | 485.00 | 1 104 305.00 | 1 104 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 580.00 | 180 678.00 | 1 339 902.00 | 1 520 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 356 685.00 | 252 098.00 | | 356 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 534.00 | 136 087.00 | | 155 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 220.00 | 927 185.00 | | 1 051 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 659.00 | 24 239.00 | | 49 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 888.00 | 86 948.00 | | 106 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 377.00 | 82 747.00 | | 86 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 541.00 | 30 191.00 | | 45 541.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 137.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 682.00 | 224 262.00 | | 288 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 902.00 | 1 151 448.00 | | 1 339 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 553.00 | 37 159.00 | 21 520.00 | 164 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 324.00 | 37 159.00 | 21 520.00 | 164 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 766.00 | | 281.00 | 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766.00 | | 281.00 | 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766.00 | | 281.00 | 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 377.00 | 86 377.00 | | 86 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 106.00 | 107 106.00 | | 107 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 610.00 | 500 610.00 | | 500 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 682.00 | 255 223.00 | 33 460.00 | 288 682.00 |