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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 800.00 | | 120 800.00 | 120 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 193.00 | 94 889.00 | 13 304.00 | 108 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 194.00 | 184 826.00 | 65 368.00 | 250 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 088.00 | 279 945.00 | 206 143.00 | 486 088.00 |
BT Marchandises | 375 348.00 | | 375 348.00 | 375 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 889.00 | 56 301.00 | 954 588.00 | 1 010 889.00 |
BZ Autres créances | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CF Disponibilités | 710 046.00 | | 710 046.00 | 710 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 857.00 | 56 301.00 | 2 066 557.00 | 2 122 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 945.00 | 336 246.00 | 2 272 699.00 | 2 608 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 940 793.00 | 653 514.00 | | 940 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 414.00 | 336 278.00 | | 297 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 207.00 | 1 528 793.00 | | 1 777 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 805.00 | 15 462.00 | | 3 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 936.00 | 120 569.00 | | 135 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 141.00 | 205 734.00 | | 257 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 354.00 | 141 272.00 | | 95 354.00 |
EA Autres dettes | 3 256.00 | 78.00 | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 493.00 | 483 114.00 | | 495 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 699.00 | 2 011 907.00 | | 2 272 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 867.00 | 29 079.00 | | 250 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 637.00 | 29 079.00 | | 250 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 141.00 | 257 141.00 | | 257 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 355.00 | 95 355.00 | | 95 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 191.00 | 139 191.00 | | 139 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034 931.00 | 1 034 931.00 | | 1 034 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 711.00 | 1 035 711.00 | | 1 035 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 493.00 | 495 492.00 | | 495 493.00 |