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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 120 800.00 | | 120 800.00 | 120 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 328.00 | 83 343.00 | 9 985.00 | 93 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 667.00 | 142 052.00 | 63 615.00 | 205 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 486.00 | 225 625.00 | 200 861.00 | 426 486.00 |
BT Marchandises | 323 347.00 | 5 106.00 | 318 241.00 | 323 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 821.00 | 56 888.00 | 628 933.00 | 685 821.00 |
BZ Autres créances | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
CF Disponibilités | 386 759.00 | | 386 759.00 | 386 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 358.00 | 61 994.00 | 1 371 364.00 | 1 433 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 844.00 | 287 619.00 | 1 572 225.00 | 1 859 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CU Autres participations | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 562 598.00 | 463 220.00 | | 562 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 916.00 | 148 379.00 | | 139 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 514.00 | 1 150 598.00 | | 1 241 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 156.00 | 56 821.00 | | 32 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 961.00 | 129 301.00 | | 134 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 172.00 | 153 972.00 | | 121 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 185.00 | 24 370.00 | | 42 185.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 286.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 711.00 | 364 750.00 | | 330 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 225.00 | 1 515 349.00 | | 1 572 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 254.00 | 332 601.00 | | 315 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 508.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 161.00 | 32 464.00 | 12 000.00 | 205 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 931.00 | 32 464.00 | 12 000.00 | 204 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 569.00 | 40 564.00 | 245.00 | 16 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 569.00 | 40 564.00 | 245.00 | 16 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 569.00 | 40 564.00 | 245.00 | 16 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 172.00 | 121 172.00 | | 121 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 198.00 | 135 198.00 | | 135 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 156.00 | 16 699.00 | 15 458.00 | 32 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 711.00 | 315 254.00 | 15 458.00 | 330 711.00 |