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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 800.00 | | 120 800.00 | 120 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 328.00 | 89 313.00 | 4 016.00 | 93 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 012.00 | 161 324.00 | 47 688.00 | 209 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 935.00 | 250 867.00 | 179 069.00 | 429 935.00 |
BT Marchandises | 338 250.00 | 5 106.00 | 333 144.00 | 338 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 293.00 | 59 715.00 | 706 578.00 | 766 293.00 |
BZ Autres créances | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CF Disponibilités | 764 470.00 | | 764 470.00 | 764 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 658.00 | 64 820.00 | 1 832 837.00 | 1 897 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 594.00 | 315 687.00 | 2 011 907.00 | 2 327 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 653 514.00 | 562 598.00 | | 653 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 278.00 | 139 916.00 | | 336 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 793.00 | 1 241 514.00 | | 1 528 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 462.00 | 32 156.00 | | 15 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 569.00 | 134 961.00 | | 120 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 734.00 | 121 172.00 | | 205 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 272.00 | 42 185.00 | | 141 272.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 237.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 114.00 | 330 711.00 | | 483 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 907.00 | 1 572 225.00 | | 2 011 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 625.00 | 25 242.00 | | 225 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 395.00 | 25 242.00 | | 225 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 734.00 | 205 734.00 | | 205 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 272.00 | 141 272.00 | | 141 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 647.00 | 120 647.00 | | 120 647.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 462.00 | 11 657.00 | 3 804.00 | 15 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792 896.00 | 792 896.00 | | 792 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 114.00 | 479 309.00 | 3 804.00 | 483 114.00 |