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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 800.00 | | 120 800.00 | 120 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 328.00 | 74 425.00 | 18 904.00 | 93 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 667.00 | 130 506.00 | 63 160.00 | 193 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 605.00 | 205 161.00 | 208 444.00 | 413 605.00 |
BT Marchandises | 337 875.00 | | 337 875.00 | 337 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 994.00 | 16 569.00 | 668 425.00 | 684 994.00 |
BZ Autres créances | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
CF Disponibilités | 269 566.00 | | 269 566.00 | 269 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 474.00 | 16 569.00 | 1 306 904.00 | 1 323 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 079.00 | 221 730.00 | 1 515 349.00 | 1 737 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 463 220.00 | 356 685.00 | | 463 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 379.00 | 155 534.00 | | 148 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 598.00 | 1 051 220.00 | | 1 150 598.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 313.00 | 49 659.00 | | 51 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 301.00 | 106 888.00 | | 129 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 972.00 | 86 377.00 | | 153 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 369.00 | 45 541.00 | | 24 369.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 217.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 750.00 | 288 682.00 | | 364 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 349.00 | 1 339 902.00 | | 1 515 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 972.00 | 153 972.00 | | 153 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 587.00 | 129 587.00 | | 129 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 821.00 | 24 672.00 | 32 149.00 | 56 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715 348.00 | 715 348.00 | | 715 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 348.00 | 715 348.00 | 80.00 | 715 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 750.00 | 332 601.00 | 32 149.00 | 364 750.00 |