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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 800.00 | | 120 800.00 | 120 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 134.00 | 103 539.00 | 37 595.00 | 141 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 730.00 | 207 294.00 | 43 436.00 | 250 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 672.00 | 311 063.00 | 208 609.00 | 519 672.00 |
BT Marchandises | 456 625.00 | | 456 625.00 | 456 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 442.00 | 50 941.00 | 1 248 501.00 | 1 299 442.00 |
BZ Autres créances | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
CF Disponibilités | 624 494.00 | | 624 494.00 | 624 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 080.00 | 50 941.00 | 2 361 139.00 | 2 412 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 752.00 | 362 004.00 | 2 569 748.00 | 2 931 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 207.00 | 940 793.00 | | 1 189 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 054.00 | 297 414.00 | | 416 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 261.00 | 1 777 207.00 | | 2 144 261.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 805.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 057.00 | 135 936.00 | | 141 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 097.00 | 257 141.00 | | 179 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 091.00 | 95 354.00 | | 103 091.00 |
EA Autres dettes | 2 241.00 | 3 256.00 | | 2 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 486.00 | 495 492.00 | | 425 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 748.00 | 2 272 699.00 | | 2 569 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 945.00 | 31 118.00 | | 279 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 715.00 | 31 118.00 | | 279 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 097.00 | 179 097.00 | | 179 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 092.00 | 103 092.00 | | 103 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 298.00 | 143 298.00 | | 143 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328 211.00 | 1 328 211.00 | | 1 328 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 991.00 | 1 328 991.00 | | 1 328 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 487.00 | 425 487.00 | | 425 487.00 |