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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 285 600.00 | | 285 600.00 | 285 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 844.00 | 130.00 | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 459.00 | 9 883.00 | 1 577.00 | 11 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 029.00 | 12 257.00 | 288 772.00 | 301 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 881.00 | | 99 881.00 | 99 881.00 |
BZ Autres créances | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
CF Disponibilités | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 499.00 | | 129 499.00 | 129 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 528.00 | 12 257.00 | 418 271.00 | 430 528.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 40 999.00 | 25 630.00 | | 40 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 954.00 | 43 868.00 | | 59 954.00 |
DL TOTAL (I) | 265 952.00 | 220 999.00 | | 265 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 082.00 | 68 852.00 | | 32 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 309.00 | 49 444.00 | | 62 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 297.00 | 8 071.00 | | 4 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 630.00 | 53 050.00 | | 53 630.00 |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 319.00 | 179 797.00 | | 152 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 271.00 | 400 795.00 | | 418 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 319.00 | 156 540.00 | | 152 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 955.00 | | 442 955.00 | 442 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 955.00 | | 442 955.00 | 442 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 595.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 459.00 | 1 104.00 | | 5 459.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 876.00 | 1 576.00 | | 1 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 961.00 | 822.00 | | 2 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 3 000.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 878.00 | 3 822.00 | | 4 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 275.00 | | 1 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 275.00 | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 575.00 | 3 547.00 | | 3 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 967.00 | -3 482.00 | | 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 294.00 | 409 134.00 | | 453 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 340.00 | 365 265.00 | | 393 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 954.00 | 43 868.00 | | 59 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 079.00 | 21 390.00 | | 23 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 507.00 | | | 303 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 478.00 | 301 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 478.00 | 12 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 130.00 | | | 287 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 054.00 | 2 595.00 | 2 393.00 | 12 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 524.00 | 2 595.00 | 2 393.00 | 10 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 99 881.00 | | | 99 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | | | 978.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VI Groupe et associés | 62 309.00 | 62 309.00 | | 62 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VP Divers | 83.00 | | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 104.00 | 129 054.00 | 1 050.00 | 130 104.00 |
VW T.V.A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 319.00 | 152 319.00 | | 152 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 581.00 | 10 751.00 | | 11 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 060.00 | 16 477.00 | | 12 060.00 |
ST Autres comptes | 76 424.00 | 70 906.00 | | 76 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 333.00 | 20 877.00 | | 22 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | 865.00 | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 421.00 | 11 616.00 | | 12 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 725.00 | 30 033.00 | | 29 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 722.00 | 10 945.00 | | 11 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 817.00 | 108 260.00 | | 110 817.00 |