| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 285 600.00 | | 285 600.00 | 285 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 816.00 | 14 550.00 | 14 267.00 | 28 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 386.00 | 17 054.00 | 301 332.00 | 318 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 879.00 | | 77 879.00 | 77 879.00 |
BZ Autres créances | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
CF Disponibilités | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 877.00 | | 114 877.00 | 114 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 263.00 | 17 054.00 | 416 209.00 | 433 263.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 85 952.00 | 40 999.00 | | 85 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 311.00 | 59 954.00 | | 41 311.00 |
DL TOTAL (I) | 292 264.00 | 265 952.00 | | 292 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 605.00 | 32 082.00 | | 14 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 164.00 | 62 309.00 | | 50 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 297.00 | | 4 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 996.00 | 53 630.00 | | 52 996.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 945.00 | 152 319.00 | | 123 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 209.00 | 418 271.00 | | 416 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 743.00 | 152 319.00 | | 113 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 8 775.00 | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 502.00 | | 441 502.00 | 441 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 502.00 | | 441 502.00 | 441 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 828.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 122.00 | 5 459.00 | | 1 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 832.00 | 1 876.00 | | 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 2 961.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 917.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 4 878.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 1 217.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | 86.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 1 303.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 974.00 | 3 575.00 | | 1 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 189.00 | 967.00 | | -9 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 225.00 | 453 294.00 | | 445 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 914.00 | 393 340.00 | | 403 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 311.00 | 59 954.00 | | 41 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 317.00 | 23 079.00 | | 23 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 029.00 | | 17 501.00 | 301 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 318 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | 29 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 130.00 | | | 287 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 434.00 | | 17 501.00 | 12 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 257.00 | 4 828.00 | 30.00 | 12 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 727.00 | 4 828.00 | 30.00 | 10 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 77 879.00 | | | 77 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 571.00 | 4 369.00 | 10 202.00 | 14 571.00 |
VI Groupe et associés | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 836.00 | 110 786.00 | 1 050.00 | 111 836.00 |
VW T.V.A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 945.00 | 113 743.00 | 10 202.00 | 123 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 666.00 | 11 581.00 | | 13 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 755.00 | 12 060.00 | | 13 755.00 |
ST Autres comptes | 77 410.00 | 76 424.00 | | 77 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 565.00 | 22 333.00 | | 22 565.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 208.00 | 39 914.00 | | 36 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | 840.00 | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 477.00 | 12 421.00 | | 14 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 345.00 | 29 725.00 | | 29 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 423.00 | 11 722.00 | | 11 423.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 729.00 | 110 817.00 | | 113 729.00 |