| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 285 600.00 | | 285 600.00 | 285 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 523.00 | 34 327.00 | 8 196.00 | 42 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 093.00 | 36 832.00 | 295 261.00 | 332 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 579.00 | | 95 579.00 | 95 579.00 |
BZ Autres créances | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CF Disponibilités | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 913.00 | | 152 913.00 | 152 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 006.00 | 36 832.00 | 448 174.00 | 485 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 208.00 | 5 561.00 | | 7 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 576.00 | 1 647.00 | | 22 576.00 |
DL TOTAL (I) | 329 783.00 | 307 208.00 | | 329 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822.00 | 15 980.00 | | 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 945.00 | 15 600.00 | | 17 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 995.00 | 5 538.00 | | 9 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 069.00 | 51 804.00 | | 76 069.00 |
EA Autres dettes | 13 559.00 | 12 203.00 | | 13 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 391.00 | 101 125.00 | | 118 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 174.00 | 408 332.00 | | 448 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 391.00 | 100 714.00 | | 118 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 358.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 967.00 | | 494 967.00 | 494 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 967.00 | | 494 967.00 | 494 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 337.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 540.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | 300.00 | | 4.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 255.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 3 099.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 780.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 187.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -87.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 292.00 | | 4 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 687.00 | 384 804.00 | | 510 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 111.00 | 383 157.00 | | 488 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 576.00 | 1 647.00 | | 22 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 975.00 | 29 007.00 | | 35 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 668.00 | | 4 425.00 | 327 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 130.00 | | | 287 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 073.00 | | 4 425.00 | 39 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 494.00 | 8 337.00 | | 28 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 964.00 | 8 337.00 | | 26 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 95 579.00 | 95 579.00 | | 95 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VI Groupe et associés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 824.00 | 124 824.00 | 6.00 | 124 824.00 |
VW T.V.A. | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 391.00 | 118 391.00 | | 118 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 677.00 | 8 636.00 | | 13 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 361.00 | 16 647.00 | | 15 361.00 |
ST Autres comptes | 110 806.00 | 83 403.00 | | 110 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 541.00 | 18 447.00 | | 18 541.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 512.00 | 85 340.00 | | 70 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | 1 792.00 | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 613.00 | 10 428.00 | | 15 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 386.00 | 30 036.00 | | 31 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 006.00 | 11 945.00 | | 15 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 708.00 | 118 498.00 | | 144 708.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |