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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 285 600.00 | | 285 600.00 | 285 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 098.00 | 25 990.00 | 12 109.00 | 38 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 668.00 | 28 494.00 | 299 174.00 | 327 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 098.00 | | 55 098.00 | 55 098.00 |
BZ Autres créances | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
CF Disponibilités | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 159.00 | | 109 159.00 | 109 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 827.00 | 28 494.00 | 408 332.00 | 436 827.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 561.00 | 15 000.00 | | 5 561.00 |
DG Autres réserves | | 112 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647.00 | 43 297.00 | | 1 647.00 |
DL TOTAL (I) | 307 208.00 | 320 561.00 | | 307 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 980.00 | 10 725.00 | | 15 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 600.00 | 35 987.00 | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 7 273.00 | | 5 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 804.00 | 47 944.00 | | 51 804.00 |
EA Autres dettes | 12 203.00 | 13 197.00 | | 12 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 125.00 | 115 126.00 | | 101 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 332.00 | 435 687.00 | | 408 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 714.00 | 109 504.00 | | 100 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 358.00 | 523.00 | | 10 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 398.00 | | 381 398.00 | 381 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 398.00 | | 381 398.00 | 381 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 612.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 2 737.00 | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 255.00 | 1 421.00 | | 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 099.00 | 250.00 | | 3 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 099.00 | 760.00 | | 3 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | 386.00 | | 1 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 187.00 | 386.00 | | 3 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 374.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292.00 | -7 269.00 | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 804.00 | 444 578.00 | | 384 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 157.00 | 401 281.00 | | 383 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 647.00 | 43 297.00 | | 1 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 007.00 | 30 145.00 | | 29 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 401.00 | | 10 838.00 | 318 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 571.00 | 327 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 571.00 | 39 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 130.00 | | | 287 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 806.00 | | 10 838.00 | 29 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 047.00 | 6 612.00 | 164.00 | 22 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 517.00 | 6 612.00 | 164.00 | 20 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 622.00 | 5 211.00 | 412.00 | 5 622.00 |
VI Groupe et associés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 861.00 | 89 861.00 | | 89 861.00 |
VW T.V.A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 125.00 | 100 714.00 | 412.00 | 101 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 636.00 | 14 802.00 | | 8 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 647.00 | 14 018.00 | | 16 647.00 |
ST Autres comptes | 83 403.00 | 88 180.00 | | 83 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 447.00 | 19 209.00 | | 18 447.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 340.00 | 73 425.00 | | 85 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 792.00 | 2 011.00 | | 1 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 428.00 | 16 813.00 | | 10 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 036.00 | 29 834.00 | | 30 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 945.00 | 11 657.00 | | 11 945.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 498.00 | 121 407.00 | | 118 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |