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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BZ Autres créances | 76 028.00 | | 76 028.00 | 76 028.00 |
CF Disponibilités | 280 677.00 | | 280 677.00 | 280 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 357 747.00 | | 357 747.00 | 357 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 762.00 | | 357 762.00 | 357 762.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 336.00 | 7 208.00 | | 8 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 588.00 | 22 576.00 | | 10 588.00 |
DL TOTAL (I) | 318 924.00 | 329 783.00 | | 318 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 183.00 | 822.00 | | 15 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 059.00 | 17 945.00 | | 18 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 9 995.00 | | 2 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 263.00 | 76 069.00 | | 3 263.00 |
EA Autres dettes | | 13 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 838.00 | 118 391.00 | | 38 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 762.00 | 448 174.00 | | 357 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 838.00 | 118 391.00 | | 38 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 061.00 | | 92 061.00 | 92 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 061.00 | | 92 061.00 | 92 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 304.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 682.00 | 15 657.00 | | 19 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 900.00 | | | 327 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 900.00 | 57.00 | | 327 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 135.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 924.00 | | | 292 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 512.00 | 135.00 | | 293 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 388.00 | -78.00 | | 34 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 4 008.00 | | 1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 645.00 | 510 687.00 | | 439 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 057.00 | 488 111.00 | | 429 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 588.00 | 22 576.00 | | 10 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 268.00 | 35 975.00 | | 10 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 093.00 | | | 332 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 078.00 | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 287 130.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 498.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 130.00 | | | 287 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 498.00 | | | 43 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 832.00 | 1 273.00 | 38 104.00 | 36 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 302.00 | 1 273.00 | 36 574.00 | 35 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VI Groupe et associés | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822.00 | | | 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 574.00 | 70 574.00 | | 70 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 070.00 | 77 070.00 | | 77 070.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 934.00 | 13 677.00 | | 6 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 047.00 | 15 361.00 | | 12 047.00 |
ST Autres comptes | 35 241.00 | 110 806.00 | | 35 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 466.00 | 18 541.00 | | 6 466.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 512.00 | | | 70 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 785.00 | 1 936.00 | | 1 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 719.00 | 15 613.00 | | 8 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 329.00 | 31 386.00 | | 14 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 682.00 | 15 006.00 | | 4 682.00 |
ZE Dividendes | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 755.00 | 144 708.00 | | 53 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |