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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 285 600.00 | | 285 600.00 | 285 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 832.00 | 19 543.00 | 9 289.00 | 28 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 401.00 | 22 047.00 | 296 354.00 | 318 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 010.00 | | 66 010.00 | 66 010.00 |
BZ Autres créances | 49 214.00 | | 49 214.00 | 49 214.00 |
CF Disponibilités | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 332.00 | | 139 332.00 | 139 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 734.00 | 22 047.00 | 435 687.00 | 457 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 112 264.00 | 85 952.00 | | 112 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 297.00 | 41 311.00 | | 43 297.00 |
DL TOTAL (I) | 320 561.00 | 292 264.00 | | 320 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 725.00 | 14 605.00 | | 10 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 987.00 | 50 164.00 | | 35 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 273.00 | 4 911.00 | | 7 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 944.00 | 52 996.00 | | 47 944.00 |
EA Autres dettes | 13 197.00 | 1 269.00 | | 13 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 126.00 | 123 945.00 | | 115 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 687.00 | 416 209.00 | | 435 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 504.00 | 113 743.00 | | 109 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 33.00 | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 046.00 | | 441 046.00 | 441 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 046.00 | | 441 046.00 | 441 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 138.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 737.00 | 1 122.00 | | 2 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 421.00 | 832.00 | | 1 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | 500.00 | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 2 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | 2 500.00 | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 413.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 526.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | 1 974.00 | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 269.00 | -9 189.00 | | -7 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 578.00 | 445 225.00 | | 444 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 281.00 | 403 914.00 | | 401 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 297.00 | 41 311.00 | | 43 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 145.00 | 23 317.00 | | 30 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 386.00 | | 161.00 | 318 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 318 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 29 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 130.00 | | | 287 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 791.00 | | 161.00 | 29 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 054.00 | 5 138.00 | 145.00 | 17 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 524.00 | 5 138.00 | 145.00 | 15 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 202.00 | 4 580.00 | 5 622.00 | 10 202.00 |
VI Groupe et associés | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 033.00 | 133 033.00 | | 133 033.00 |
VW T.V.A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 126.00 | 109 504.00 | 5 622.00 | 115 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 802.00 | 13 666.00 | | 14 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 018.00 | 13 755.00 | | 14 018.00 |
ST Autres comptes | 88 180.00 | 77 410.00 | | 88 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 209.00 | 22 565.00 | | 19 209.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 425.00 | 36 208.00 | | 73 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 011.00 | 811.00 | | 2 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 813.00 | 14 477.00 | | 16 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 834.00 | 29 345.00 | | 29 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 657.00 | 11 423.00 | | 11 657.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 407.00 | 113 729.00 | | 121 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |