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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | 870.00 | 875.00 | 1 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 689 812.00 | | 1 689 812.00 | 1 689 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 445.00 | 870.00 | 2 271 574.00 | 2 272 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 443 041.00 | | 443 041.00 | 443 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 041.00 | | 1 043 041.00 | 1 043 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 485.00 | 870.00 | 3 314 615.00 | 3 315 485.00 |
CU Autres participations | 580 888.00 | | 580 888.00 | 580 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 272 767.00 | | | 272 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 874.00 | | | 712 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 741.00 | | | 1 286 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 779.00 | | | 514 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 656.00 | | | 243 656.00 |
EA Autres dettes | 1 265 258.00 | | | 1 265 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 874.00 | | | 2 027 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 615.00 | | | 3 314 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 874.00 | | | 2 027 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 792.00 | | 1 113 563.00 | 1 173 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 910.00 | 2 270 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 910.00 | 2 272 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604.00 | | 1 141.00 | 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 188.00 | | 1 112 422.00 | 1 173 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319.00 | 551.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319.00 | 551.00 | | 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 616.00 | 243 616.00 | | 243 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265 258.00 | 1 265 258.00 | | 1 265 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 689 812.00 | | | 1 689 812.00 |
VI Groupe et associés | 514 779.00 | 514 779.00 | | 514 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 812.00 | | 1 689 812.00 | 1 689 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 874.00 | 2 027 874.00 | | 2 027 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
ST Autres comptes | 766.00 | | | 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 119.00 | | | 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119.00 | | | 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |