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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 601 024.00 | 1 745.00 | 5 599 279.00 | 5 601 024.00 |
BZ Autres créances | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046 611.00 | | 1 046 611.00 | 1 046 611.00 |
CF Disponibilités | 1 375 598.00 | | 1 375 598.00 | 1 375 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 906.00 | | 2 440 906.00 | 2 440 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 041 929.00 | 1 745.00 | 8 040 184.00 | 8 041 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 599 279.00 | | 5 599 279.00 | 5 599 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 2 703 364.00 | 3 603 364.00 | | 2 703 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 218.00 | 1 338 231.00 | | 841 218.00 |
DL TOTAL (I) | 3 875 682.00 | 5 272 695.00 | | 3 875 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 039.00 | 311 039.00 | | 311 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 496.00 | 302 161.00 | | 671 496.00 |
EA Autres dettes | 3 181 968.00 | 2 829 820.00 | | 3 181 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 164 502.00 | 3 443 020.00 | | 4 164 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 040 184.00 | 8 715 715.00 | | 8 040 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 260 854.00 | | 2 063 806.00 | 5 260 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 723 636.00 | 5 599 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 723 636.00 | 5 601 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259 109.00 | | 2 063 806.00 | 5 259 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181 967.00 | 3 181 967.00 | | 3 181 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 671 141.00 | | 4 671 141.00 | 4 671 141.00 |
VI Groupe et associés | 982 535.00 | 982 535.00 | | 982 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 689 837.00 | 18 696.00 | 4 671 141.00 | 4 689 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164 502.00 | 4 164 502.00 | | 4 164 502.00 |