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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | 1 334.00 | 411.00 | 1 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 962 725.00 | | 1 962 725.00 | 1 962 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 658.00 | 1 334.00 | 2 544 324.00 | 2 545 658.00 |
BZ Autres créances | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 415 794.00 | | 415 794.00 | 415 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 826.00 | | 1 060 826.00 | 1 060 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 484.00 | 1 334.00 | 3 605 150.00 | 3 606 484.00 |
CU Autres participations | 581 188.00 | | 581 188.00 | 581 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 955 641.00 | | | 955 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 111.00 | | | 277 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 852.00 | | | 1 563 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 779.00 | | | 514 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | | | 41.00 |
EA Autres dettes | 1 523 458.00 | | | 1 523 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 298.00 | | | 2 041 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 150.00 | | | 3 605 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 298.00 | | | 2 041 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 445.00 | | 461 942.00 | 2 272 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 729.00 | 2 543 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 729.00 | 2 545 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270 700.00 | | 461 942.00 | 2 270 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870.00 | 464.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | 464.00 | | 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523 458.00 | 1 523 458.00 | | 1 523 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 962 725.00 | | | 1 962 725.00 |
VI Groupe et associés | 514 779.00 | 514 779.00 | | 514 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 757.00 | 45 032.00 | 1 962 725.00 | 2 007 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 298.00 | 2 041 298.00 | | 2 041 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
ST Autres comptes | 681.00 | | | 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163.00 | | | 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |