| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 259 109.00 | | 5 259 109.00 | 5 259 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 260 854.00 | 1 745.00 | 5 259 109.00 | 5 260 854.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046 611.00 | | 1 046 611.00 | 1 046 611.00 |
CF Disponibilités | 2 409 995.00 | | 2 409 995.00 | 2 409 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 606.00 | | 3 456 606.00 | 3 456 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 717 460.00 | 1 745.00 | 8 715 715.00 | 8 717 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 3 603 364.00 | 3 109 630.00 | | 3 603 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338 231.00 | 493 734.00 | | 1 338 231.00 |
DL TOTAL (I) | 5 272 695.00 | 3 934 464.00 | | 5 272 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 039.00 | 311 039.00 | | 311 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 071.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 161.00 | | | 302 161.00 |
EA Autres dettes | 2 829 820.00 | 3 328 915.00 | | 2 829 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 020.00 | 3 645 025.00 | | 3 443 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 715 715.00 | 7 579 489.00 | | 8 715 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 562 956.00 | | 1 857 348.00 | 4 562 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 159 450.00 | 5 259 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159 450.00 | 5 260 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 561 211.00 | | 1 857 348.00 | 4 561 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829 820.00 | 2 829 820.00 | | 2 829 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 931 313.00 | | 3 931 313.00 | 3 931 313.00 |
VI Groupe et associés | 311 039.00 | 311 039.00 | | 311 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 161.00 | 302 161.00 | | 302 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 931 313.00 | | 3 931 313.00 | 3 931 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 020.00 | 3 443 020.00 | | 3 443 020.00 |