| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | 1 714.00 | 31.00 | 1 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 549 528.00 | | 3 549 528.00 | 3 549 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 878 279.00 | 1 714.00 | 4 876 565.00 | 4 878 279.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 383 845.00 | | 1 383 845.00 | 1 383 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 845.00 | | 1 983 845.00 | 1 983 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 862 124.00 | 1 714.00 | 6 860 410.00 | 6 862 124.00 |
CU Autres participations | 1 327 006.00 | | 1 327 006.00 | 1 327 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 1 232 752.00 | 955 641.00 | | 1 232 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 879.00 | 277 111.00 | | 1 876 879.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 730.00 | 1 563 852.00 | | 3 440 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 039.00 | 514 779.00 | | 311 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 021.00 | | 3 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 314.00 | 41.00 | | 432 314.00 |
EA Autres dettes | 2 672 502.00 | 1 523 458.00 | | 2 672 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 679.00 | 2 041 298.00 | | 3 419 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 860 410.00 | 3 605 150.00 | | 6 860 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 658.00 | | 3 064 675.00 | 2 545 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 732 054.00 | 4 876 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732 054.00 | 4 878 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543 913.00 | | 3 064 675.00 | 2 543 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334.00 | 380.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | 380.00 | | 1 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432 273.00 | 432 273.00 | | 432 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672 502.00 | 2 672 502.00 | | 2 672 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 549 528.00 | | 3 549 528.00 | 3 549 528.00 |
VI Groupe et associés | 311 039.00 | 311 039.00 | | 311 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 549 528.00 | | 3 549 528.00 | 3 549 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 679.00 | 3 419 679.00 | | 3 419 679.00 |