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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 233 915.00 | | 3 233 915.00 | 3 233 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 562 956.00 | 1 745.00 | 4 561 211.00 | 4 562 956.00 |
BZ Autres créances | 436 130.00 | | 436 130.00 | 436 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 982 148.00 | | 1 982 148.00 | 1 982 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 278.00 | | 3 018 278.00 | 3 018 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 581 234.00 | 1 745.00 | 7 579 489.00 | 7 581 234.00 |
CU Autres participations | 1 327 296.00 | | 1 327 296.00 | 1 327 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 3 109 630.00 | 1 232 752.00 | | 3 109 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 734.00 | 1 876 879.00 | | 493 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 934 464.00 | 3 440 730.00 | | 3 934 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 039.00 | 311 039.00 | | 311 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 3 825.00 | | 5 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 432 314.00 | | |
EA Autres dettes | 3 328 915.00 | 2 672 502.00 | | 3 328 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 645 025.00 | 3 419 679.00 | | 3 645 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 579 489.00 | 6 860 410.00 | | 7 579 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 878 279.00 | | 677 577.00 | 4 878 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 992 900.00 | 4 561 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992 900.00 | 4 562 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876 534.00 | | 677 577.00 | 4 876 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714.00 | 31.00 | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714.00 | 31.00 | | 1 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328 915.00 | 3 328 915.00 | | 3 328 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 233 915.00 | | 3 233 915.00 | 3 233 915.00 |
VI Groupe et associés | 311 039.00 | 311 039.00 | | 311 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430 969.00 | 430 969.00 | | 430 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670 045.00 | 436 130.00 | 3 233 915.00 | 3 670 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 645 025.00 | 3 645 025.00 | | 3 645 025.00 |