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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 068.00 | 18 411.00 | 6 657.00 | 25 068.00 |
040 Immobilisations financières | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 558.00 | 18 411.00 | 93 147.00 | 111 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
060 Stock marchandises | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
072 Créances – Autres | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
084 Disponibilités | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 904.00 | | 57 904.00 | 57 904.00 |
110 Total général Actif | 169 462.00 | 18 411.00 | 151 051.00 | 169 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 051.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 476.00 | 15 357.00 | | 16 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 240.00 | 160 243.00 | | 164 240.00 |
230 Autres produits | 659.00 | 1 848.00 | | 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 374.00 | 177 448.00 | | 181 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 136.00 | 8 235.00 | | 10 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 412.00 | -1 438.00 | | 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 267.00 | 11 678.00 | | 10 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 176.00 | 60.00 | | -1 176.00 |
242 Autres charges externes. | 35 507.00 | 38 738.00 | | 35 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | 2 196.00 | | 2 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 327.00 | 71 944.00 | | 73 327.00 |
252 Charges sociales | 24 925.00 | 24 187.00 | | 24 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 606.00 | 3 428.00 | | 1 606.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 738.00 | 159 262.00 | | 157 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 637.00 | 18 186.00 | | 23 637.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 90.00 | | 80.00 |
294 Charges financières | 2 180.00 | 2 735.00 | | 2 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 1 903.00 | | 2 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 741.00 | 13 638.00 | | 18 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 558.00 | | | 111 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |