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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 068.00 | 19 997.00 | 5 070.00 | 25 068.00 |
040 Immobilisations financières | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 558.00 | 19 997.00 | 91 560.00 | 111 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
060 Stock marchandises | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
072 Créances – Autres | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
084 Disponibilités | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 806.00 | | 52 806.00 | 52 806.00 |
110 Total général Actif | 164 364.00 | 19 997.00 | 144 366.00 | 164 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 366.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 777.00 | 16 476.00 | | 15 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 876.00 | 164 240.00 | | 171 876.00 |
230 Autres produits | 768.00 | 659.00 | | 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 421.00 | 181 374.00 | | 188 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 185.00 | 10 136.00 | | 8 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 362.00 | 412.00 | | 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 383.00 | 10 267.00 | | 11 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 505.00 | -1 176.00 | | -1 505.00 |
242 Autres charges externes. | 36 853.00 | 35 507.00 | | 36 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | 2 501.00 | | 2 493.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 954.00 | 73 327.00 | | 76 954.00 |
252 Charges sociales | 28 944.00 | 24 925.00 | | 28 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 586.00 | 1 606.00 | | 1 586.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 233.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 492.00 | 157 738.00 | | 165 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 929.00 | 23 637.00 | | 22 929.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 80.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 1 501.00 | 2 180.00 | | 1 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 795.00 | | 2 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 686.00 | 18 741.00 | | 18 686.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 558.00 | | | 111 558.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |