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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 175.00 | 26 717.00 | 13 458.00 | 40 175.00 |
040 Immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 685.00 | 26 717.00 | 98 968.00 | 125 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
060 Stock marchandises | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
072 Créances – Autres | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
084 Disponibilités | 56 337.00 | | 56 337.00 | 56 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 652.00 | | 84 652.00 | 84 652.00 |
110 Total général Actif | 210 336.00 | 26 717.00 | 183 619.00 | 210 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 093.00 | 18 041.00 | | 15 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 551.00 | 169 416.00 | | 160 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 941.00 | 2 820.00 | | 7 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 585.00 | 190 278.00 | | 186 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 797.00 | 10 242.00 | | 7 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 825.00 | -3 141.00 | | 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 103.00 | 15 491.00 | | 14 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 266.00 | -1 697.00 | | 266.00 |
242 Autres charges externes. | 41 210.00 | 42 733.00 | | 41 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | 3 056.00 | | 2 648.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 506.00 | 82 026.00 | | 80 506.00 |
252 Charges sociales | 27 965.00 | 28 668.00 | | 27 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 031.00 | 2 689.00 | | 4 031.00 |
262 Autres charges | 310.00 | 269.00 | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 661.00 | 180 336.00 | | 179 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 925.00 | 9 942.00 | | 6 925.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 77.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 179.00 | 789.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 1 122.00 | | 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 949.00 | 8 107.00 | | 5 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 005.00 | | | 127 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |