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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 175.00 | 30 748.00 | 9 427.00 | 40 175.00 |
040 Immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 645.00 | 30 748.00 | 94 897.00 | 125 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
060 Stock marchandises | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
072 Créances – Autres | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
084 Disponibilités | 79 792.00 | | 79 792.00 | 79 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 705.00 | | 108 705.00 | 108 705.00 |
110 Total général Actif | 234 350.00 | 30 748.00 | 203 602.00 | 234 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 749.00 | 15 093.00 | | 15 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 058.00 | 160 551.00 | | 162 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | 3 000.00 | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 3 890.00 | 7 941.00 | | 3 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 363.00 | 186 585.00 | | 192 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 446.00 | 7 797.00 | | 6 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 072.00 | 825.00 | | 1 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 947.00 | 14 103.00 | | 15 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 454.00 | 266.00 | | -2 454.00 |
242 Autres charges externes. | 41 122.00 | 41 210.00 | | 41 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | 2 648.00 | | 3 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 321.00 | 80 506.00 | | 68 321.00 |
252 Charges sociales | 19 202.00 | 27 965.00 | | 19 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 310.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 981.00 | 179 661.00 | | 156 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 382.00 | 6 925.00 | | 35 382.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | 4.00 | | 136.00 |
294 Charges financières | 242.00 | 179.00 | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 765.00 | | 3 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 394.00 | 5 949.00 | | 31 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 685.00 | | | 125 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |