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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 175.00 | 33 393.00 | 6 781.00 | 40 175.00 |
040 Immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 645.00 | 33 393.00 | 92 251.00 | 125 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
060 Stock marchandises | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
072 Créances – Autres | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
084 Disponibilités | 73 166.00 | | 73 166.00 | 73 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 844.00 | | 102 844.00 | 102 844.00 |
110 Total général Actif | 228 488.00 | 33 393.00 | 195 095.00 | 228 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 291.00 | 15 749.00 | | 14 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 323.00 | 162 058.00 | | 156 323.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 666.00 | | |
230 Autres produits | 1 443.00 | 3 890.00 | | 1 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 057.00 | 192 363.00 | | 172 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 888.00 | 6 446.00 | | 7 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 483.00 | 1 072.00 | | -1 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 668.00 | 15 947.00 | | 16 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 962.00 | -2 454.00 | | 962.00 |
242 Autres charges externes. | 55 426.00 | 41 122.00 | | 55 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | 3 097.00 | | 2 044.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 133.00 | 68 321.00 | | 55 133.00 |
252 Charges sociales | 20 730.00 | 19 202.00 | | 20 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 646.00 | 4 031.00 | | 2 646.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 197.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 276.00 | 156 981.00 | | 160 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 781.00 | 35 382.00 | | 11 781.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 136.00 | | 73.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 242.00 | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 3 882.00 | | 2 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 656.00 | 31 394.00 | | 9 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 645.00 | | | 125 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |