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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 175.00 | 22 686.00 | 17 488.00 | 40 175.00 |
040 Immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 005.00 | 22 686.00 | 104 318.00 | 127 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
060 Stock marchandises | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
072 Créances – Autres | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
084 Disponibilités | 39 987.00 | | 39 987.00 | 39 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 258.00 | | 70 258.00 | 70 258.00 |
110 Total général Actif | 197 263.00 | 22 686.00 | 174 577.00 | 197 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 447.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 041.00 | 15 777.00 | | 18 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 416.00 | 171 876.00 | | 169 416.00 |
230 Autres produits | 2 820.00 | 768.00 | | 2 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 278.00 | 188 421.00 | | 190 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 242.00 | 8 185.00 | | 10 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 141.00 | 362.00 | | -3 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 491.00 | 11 383.00 | | 15 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 697.00 | -1 505.00 | | -1 697.00 |
242 Autres charges externes. | 42 733.00 | 36 853.00 | | 42 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | 2 493.00 | | 3 176.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 026.00 | 76 954.00 | | 82 026.00 |
252 Charges sociales | 28 548.00 | 28 944.00 | | 28 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 689.00 | 1 586.00 | | 2 689.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 236.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 336.00 | 165 492.00 | | 180 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 942.00 | 22 929.00 | | 9 942.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 75.00 | | 77.00 |
294 Charges financières | 789.00 | 1 501.00 | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 2 792.00 | | 1 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 107.00 | 18 686.00 | | 8 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 559.00 | | | 111 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |