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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 655.00 | 205 278.00 | 175 377.00 | 380 655.00 |
AN Terrains | 313 631.00 | 15 755.00 | 297 876.00 | 313 631.00 |
AP Constructions | 2 212 193.00 | 2 112 244.00 | 99 948.00 | 2 212 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 235.00 | 96 541.00 | 46 694.00 | 143 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 215 805.00 | 2 703 163.00 | 23 512 643.00 | 26 215 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 262.00 | 232 899.00 | 1 888 364.00 | 2 121 262.00 |
BZ Autres créances | 2 269 532.00 | | 2 269 532.00 | 2 269 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 536 275.00 | 162 300.00 | 9 373 975.00 | 9 536 275.00 |
CF Disponibilités | 1 984 732.00 | | 1 984 732.00 | 1 984 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 239.00 | | 123 239.00 | 123 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 035 039.00 | 395 198.00 | 15 639 841.00 | 16 035 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 250 844.00 | 3 098 361.00 | 39 152 484.00 | 42 250 844.00 |
CU Autres participations | 23 092 311.00 | 273 344.00 | 22 818 967.00 | 23 092 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 960.00 | 1 122 960.00 | | 1 122 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 899 720.00 | 6 899 720.00 | | 6 899 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 447.00 | 128 447.00 | | 128 447.00 |
DG Autres réserves | 1 499 906.00 | 1 499 906.00 | | 1 499 906.00 |
DH Report à nouveau | 16 142 431.00 | 13 696 995.00 | | 16 142 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 506 448.00 | 3 217 470.00 | | 3 506 448.00 |
DK Provisions réglementées | 365 657.00 | 236 230.00 | | 365 657.00 |
DL TOTAL (I) | 29 665 568.00 | 26 801 727.00 | | 29 665 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 464 067.00 | 410 994.00 | | 464 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 067.00 | 410 994.00 | | 464 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 563 026.00 | 5 652 003.00 | | 4 563 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990 983.00 | 2 071 843.00 | | 2 990 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 604.00 | 161 120.00 | | 231 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 730.00 | 912 131.00 | | 1 180 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 135.00 | 40 735.00 | | 5 135.00 |
EA Autres dettes | 51 370.00 | 43 273.00 | | 51 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 022 849.00 | 8 881 105.00 | | 9 022 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 152 484.00 | 36 093 826.00 | | 39 152 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FG Production vendue services | 3 060 464.00 | | 3 060 464.00 | 3 060 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 164.00 | | 3 061 164.00 | 3 061 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 073.00 | |
GE Autres charges | | | 106 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 922 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 853 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 939 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 024 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 838 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 985 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 669.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 538.00 | 116.00 | | 9 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 427.00 | 117 311.00 | | 129 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 965.00 | 117 427.00 | | 138 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 965.00 | -116 758.00 | | -138 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660 300.00 | -465 463.00 | | -660 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 093 670.00 | 7 738 020.00 | | 8 093 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 587 222.00 | 4 520 550.00 | | 4 587 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 506 448.00 | 3 217 470.00 | | 3 506 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 137 480.00 | | 305 463.00 | 26 137 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601.00 | 23 137 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 757.00 | 5 381.00 | 26 215 805.00 | 221 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 757.00 | 4 780.00 | 2 697 913.00 | 221 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 341.00 | | 217 314.00 | 163 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880 489.00 | | 43 960.00 | 2 880 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 093 650.00 | | 44 189.00 | 23 093 650.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 213 578.00 | | | 213 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342 811.00 | 96 757.00 | 9 750.00 | 2 342 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 336.00 | 47 942.00 | | 157 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 475.00 | 48 815.00 | 9 750.00 | 2 185 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236 230.00 | 129 427.00 | | 236 230.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 994.00 | 53 073.00 | | 410 994.00 |
6T Sur comptes clients | 232 899.00 | | | 232 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 283.00 | 7 017.00 | | 155 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 525.00 | 7 017.00 | | 661 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308 749.00 | 189 517.00 | | 1 308 749.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 604.00 | 231 604.00 | | 231 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 564.00 | 293 564.00 | | 293 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 873.00 | 370 873.00 | | 370 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 927.00 | | | 44 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 948.00 | | | 1 844 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 315.00 | | | 276 315.00 |
VB T. V. A. | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
VC Groupe et associés | 1 543 046.00 | | | 1 543 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 561 396.00 | 1 089 985.00 | 3 471 411.00 | 4 561 396.00 |
VI Groupe et associés | 2 990 983.00 | 2 990 983.00 | | 2 990 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668 353.00 | | | 668 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 581.00 | 130 581.00 | | 130 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 239.00 | | | 123 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 558 960.00 | 3 526 956.00 | 1 032 004.00 | 4 558 960.00 |
VW T.V.A. | 385 713.00 | 342 297.00 | 43 416.00 | 385 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 022 849.00 | 5 456 651.00 | 3 514 827.00 | 9 022 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |