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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 645.00 | 263 286.00 | 161 359.00 | 424 645.00 |
AN Terrains | 313 631.00 | 15 755.00 | 297 876.00 | 313 631.00 |
AP Constructions | 2 158 836.00 | 2 076 381.00 | 82 455.00 | 2 158 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 034.00 | 114 630.00 | 37 404.00 | 152 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 226 756.00 | 2 743 396.00 | 24 483 360.00 | 27 226 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394 510.00 | 232 899.00 | 2 161 612.00 | 2 394 510.00 |
BZ Autres créances | 1 061 337.00 | | 1 061 337.00 | 1 061 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 539 287.00 | 145 077.00 | 9 394 210.00 | 9 539 287.00 |
CF Disponibilités | 3 040 335.00 | | 3 040 335.00 | 3 040 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 496.00 | | 137 496.00 | 137 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 172 965.00 | 377 975.00 | 15 794 990.00 | 16 172 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 399 721.00 | 3 121 371.00 | 40 278 350.00 | 43 399 721.00 |
CU Autres participations | 24 092 311.00 | 273 344.00 | 23 818 967.00 | 24 092 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 720.00 | 1 122 960.00 | | 1 204 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 899 720.00 | 6 899 720.00 | | 6 899 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 447.00 | 128 447.00 | | 128 447.00 |
DG Autres réserves | 1 418 146.00 | 1 499 906.00 | | 1 418 146.00 |
DH Report à nouveau | 18 745 339.00 | 16 142 431.00 | | 18 745 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 228 129.00 | 3 506 448.00 | | 3 228 129.00 |
DK Provisions réglementées | 495 084.00 | 365 657.00 | | 495 084.00 |
DL TOTAL (I) | 32 119 584.00 | 29 665 568.00 | | 32 119 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 509 867.00 | 464 067.00 | | 509 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 867.00 | 464 067.00 | | 509 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 472 666.00 | 4 563 026.00 | | 3 472 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542 426.00 | 2 990 983.00 | | 2 542 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 735.00 | 231 604.00 | | 250 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 991.00 | 1 180 730.00 | | 1 280 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 123.00 | 5 135.00 | | 41 123.00 |
EA Autres dettes | 60 958.00 | 51 370.00 | | 60 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 648 898.00 | 9 022 849.00 | | 7 648 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 278 350.00 | 39 152 484.00 | | 40 278 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 542 426.00 | | | 2 542 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 348 108.00 | | 3 348 108.00 | 3 348 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348 108.00 | | 3 348 108.00 | 3 348 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 122 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 586 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 800.00 | |
GE Autres charges | | | 107 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 452 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 103 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 302 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 415 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 261 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 157 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839 913.00 | | | 839 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 538.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 427.00 | 129 427.00 | | 129 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 427.00 | 138 965.00 | | 129 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710 486.00 | -138 965.00 | | 710 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359 673.00 | -660 300.00 | | -359 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 604 487.00 | 8 093 670.00 | | 8 604 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 359.00 | 4 587 222.00 | | 5 376 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 228 129.00 | 3 506 448.00 | | 3 228 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 215 805.00 | | 1 098 182.00 | 26 215 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 473.00 | 24 138 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 854.00 | 58 377.00 | 27 226 756.00 | 28 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 710.00 | 424 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 854.00 | 55 194.00 | 2 663 899.00 | 28 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 655.00 | | 46 700.00 | 380 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 697 913.00 | | 50 035.00 | 2 697 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 137 238.00 | | 1 001 447.00 | 23 137 238.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 818.00 | 98 137.00 | 57 904.00 | 2 429 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 278.00 | 60 718.00 | 2 710.00 | 205 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224 541.00 | 37 420.00 | 55 194.00 | 2 224 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 365 657.00 | 129 427.00 | | 365 657.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 067.00 | 45 800.00 | | 464 067.00 |
6T Sur comptes clients | 232 899.00 | | | 232 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 300.00 | | 17 223.00 | 162 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 542.00 | | 17 223.00 | 668 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 498 266.00 | 175 228.00 | 17 223.00 | 1 498 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 735.00 | 250 735.00 | | 250 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 251.00 | 329 251.00 | | 329 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 692.00 | 392 692.00 | | 392 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 958.00 | 587.00 | | 60 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 901.00 | | | 45 901.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 196.00 | | | 2 118 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 315.00 | | | 276 315.00 |
VB T. V. A. | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
VC Groupe et associés | 878 437.00 | | | 878 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 471 411.00 | 1 091 388.00 | 2 380 023.00 | 3 471 411.00 |
VI Groupe et associés | 2 542 426.00 | 2 542 426.00 | | 2 542 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 713.00 | 67 713.00 | | 67 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 496.00 | | | 137 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 639 243.00 | 2 629 474.00 | 1 009 769.00 | 3 639 243.00 |
VW T.V.A. | 491 334.00 | 447 918.00 | 43 416.00 | 491 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 648 898.00 | 5 165 089.00 | 2 423 439.00 | 7 648 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
ZE Dividendes | | 6.00 | | |